Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000074479 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $85.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 52
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 44.07%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 49
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$36.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$40.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$24.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.5M | 15.80 | 13,485,765 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.3M | 3.86 | 80,805 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.9M | 3.42 | 43,547 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $2.7M | 3.19 | 20,301 | EC | CA |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $2.7M | 3.19 | 85,811 | EC | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 3.16 | 56,405 | EC | CA |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.5M | 2.97 | 18,844 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.5M | 2.88 | 56,490 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.4M | 2.87 | 30,854 | EC | AU |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.3M | 2.75 | 77,523 | EC | CA |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $2.3M | 2.68 | 104,498 | EC | US |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.3M | 2.66 | 39,390 | EC | GB |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $2.2M | 2.58 | 6,188 | EC | US |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.1M | 2.44 | 49,094 | EC | ZA |
| MPLX LP | 55336V100 | $2.1M | 2.44 | 36,967 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.1M | 2.42 | 18,588 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.9M | 2.24 | 25,597 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 2.21 | 30,528 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.8M | 2.13 | 7,060 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $1.8M | 2.11 | 53,606 | EC | CA |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.8M | 2.11 | 8,825 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $1.7M | 2.03 | 29,287 | EC | US |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 2.00 | 55,019 | EC | CA |
| Argan Inc | 04010E109 | $1.7M | 1.99 | 2,530 | EC | US |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.6M | 1.93 | 7,742 | EC | DE |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.5M | 1.80 | 72,254 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.5M | 1.74 | 18,454 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $1.5M | 1.73 | 4,825 | EC | MX |
| Allegion plc | — | $1.5M | 1.72 | 10,702 | EC | IE |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.5M | 1.71 | 37,270 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $1.4M | 1.69 | 40,076 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $1.4M | 1.68 | 6,727 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.4M | 1.63 | 1,566 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $1.4M | 1.61 | 14,795 | EC | US |
| Hafnia Ltd | — | $1.3M | 1.56 | 148,952 | EC | SG |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $1.3M | 1.54 | 10,256 | EC | US |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $1.3M | 1.51 | 19,211 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.3M | 1.51 | 12,175 | EC | MX |
| Bombardier Inc | 097751861 | $1.3M | 1.51 | 6,073 | EC | CA |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.2M | 1.42 | 13,289 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $1.2M | 1.41 | 12,839 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.2M | 1.36 | 16,907 | EC | CA |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $1.1M | 1.34 | 35,346 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $1.1M | 1.30 | 84,759 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.1M | 1.30 | 6,467 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $1.1M | 1.30 | 12,580 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.1M | 1.25 | 13,762 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $1.0M | 1.21 | 8,644 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $1.0M | 1.18 | 5,571 | EC | US |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $600K | 0.70 | 38,071 | EC | ZA |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
27.8%
Energy
18.7%
Materials
10.9%
Real Estate
4.7%
Consumer Staples
3.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
34.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74,169,589 | 45.44% | 2,467,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62,326,552 | 38.19% | 2,071,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5,901,445 | 3.62% | 196,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4,614,130 | 2.83% | 153,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3,461,391 | 2.12% | 115,019 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3,149,256 | 1.93% | 104,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3,094,235 | 1.90% | 102,819 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2,139,531 | 1.31% | 71,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1,322,962 | 0.81% | 43,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678,516 | 0.42% | 22,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $619,515 | 0.38% | 20,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437,296 | 0.27% | 14,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361,002 | 0.22% | 11,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291,504 | 0.18% | 9,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280,326 | 0.17% | 9,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222,124 | 0.14% | 7,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66,350 | 0.04% | 2,261 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62,144 | 0.04% | 2,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19,019 | 0.01% | 632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,144 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,088 | 0.00% | 36 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0.00% | 15,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |