RBB Fund, Inc. (ZTOP)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091534 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$51.73
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.05 (-0.09%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.43 – $52.75
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 103
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 13.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 88.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTOP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.43% | — |
| YTD | ▼ -0.94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 15 เมษายน 2025 | ▲ +2.49% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 103 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $673K | 4.06 | 672,951 | STIV | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $170K | 1.03 | 165,000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $168K | 1.01 | 163,000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $168K | 1.01 | 170,000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $168K | 1.01 | 163,000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $168K | 1.01 | 161,000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $167K | 1.01 | 160,000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $167K | 1.01 | 167,000 | DBT | KY |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $167K | 1.01 | 165,000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $167K | 1.01 | 160,000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $167K | 1.00 | 155,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $166K | 1.00 | 160,000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $166K | 1.00 | 158,000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BK2 | $166K | 1.00 | 163,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $166K | 1.00 | 160,000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $166K | 1.00 | 168,000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $166K | 1.00 | 165,000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $166K | 1.00 | 160,000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $166K | 1.00 | 156,000 | DBT | JP |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $166K | 1.00 | 160,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $165K | 0.99 | 158,000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $165K | 0.99 | 162,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $165K | 0.99 | 153,000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $165K | 0.99 | 167,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $165K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAH2 | $165K | 0.99 | 160,000 | DBT | KY |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAQ7 | $165K | 0.99 | 158,000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $165K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $165K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $164K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENT/SIX FLAG | 83002YAA7 | $164K | 0.99 | 161,000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $164K | 0.99 | 154,000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $164K | 0.99 | 157,000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $164K | 0.99 | 155,000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAD9 | $164K | 0.99 | 158,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $164K | 0.99 | 158,000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $164K | 0.99 | 155,000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $164K | 0.99 | 157,000 | DBT | BM |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $164K | 0.99 | 158,000 | DBT | AU |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $164K | 0.99 | 161,000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $164K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $164K | 0.99 | 150,000 | DBT | JP |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $164K | 0.99 | 156,000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $164K | 0.99 | 157,000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $164K | 0.99 | 153,000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $164K | 0.99 | 157,000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $164K | 0.99 | 162,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $163K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $163K | 0.98 | 157,000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBZ1 | $163K | 0.98 | 198,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14,201,445 | 67.40% | 275,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6,211,736 | 29.48% | 120,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374,967 | 1.78% | 7,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283,110 | 1.34% | 5,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |