RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.10
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.33 (-0.49%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +34.84% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 23.41%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.87
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | $128K | 0.02 | 10,366 | EC | US |
| LSB Industries Inc | 502160104 | $128K | 0.02 | 10,193 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $127K | 0.02 | 363 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $126K | 0.02 | 4,261 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $126K | 0.02 | 245 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $125K | 0.02 | 1,835 | EC | US |
| Corsair Gaming Inc | 22041X102 | $125K | 0.02 | 10,313 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $125K | 0.02 | 1,411 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $124K | 0.02 | 3,167 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $124K | 0.02 | 3,253 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $124K | 0.02 | 330 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $122K | 0.02 | 1,630 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $121K | 0.02 | 452 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $121K | 0.02 | 2,610 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $120K | 0.02 | 3,722 | EC | US |
| Custom Truck One Source Inc | 23204X103 | $120K | 0.02 | 12,538 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $120K | 0.02 | 206 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $119K | 0.02 | 674 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $118K | 0.02 | 557 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $118K | 0.02 | 2,579 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $118K | 0.02 | 16,819 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $118K | 0.02 | 317 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $117K | 0.02 | 7,602 | EC | MC |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $117K | 0.02 | 386 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $116K | 0.02 | 187 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $116K | 0.02 | 1,409 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $116K | 0.02 | 1,251 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $115K | 0.02 | 1,543 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $114K | 0.02 | 1,594 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $114K | 0.02 | 4,762 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $113K | 0.02 | 2,754 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $113K | 0.02 | 5,122 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $112K | 0.02 | 970 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $112K | 0.02 | 496 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $112K | 0.02 | 383 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $111K | 0.02 | 1,406 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $111K | 0.02 | 1,005 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $110K | 0.02 | 1,086 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $110K | 0.02 | 100 | EC | US |
| Farmer Mac | 313148306 | $108K | 0.02 | 609 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $108K | 0.02 | 797 | EC | US |
| LendingClub Corp | 52603A208 | $108K | 0.02 | 6,042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $108K | 0.02 | 564 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $108K | 0.02 | 4,959 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $107K | 0.02 | 895 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $107K | 0.02 | 351 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $107K | 0.02 | 1,584 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $107K | 0.02 | 378 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $107K | 0.02 | 779 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $107K | 0.02 | 644 | EC | US |
หน้า 13
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |