Trellis Wealth Advisors LLC

CIK 1989031 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$291.3M
อันดับที่ #5,271 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.8%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.75% ประมาณการซื้อ $5,132,798 · ขาย $2,091,107

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
8
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
1.7%
Technology
1.3%
Communication Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAX $58,812,320 20.19% 1,596,426 $3,737,709 ลง ×1
DFAC $43,197,865 14.83% 973,802 $5,010,142 ลง ×1
VTI $31,326,987 10.75% 84,658 $4,152,377 ลง ×6
AVUS $26,342,411 9.04% 205,672 $3,467,518 ลง ×6
BSV $22,385,703 7.68% 287,328 $1,365,402 ขึ้น ×6
AVDE $22,300,571 7.66% 250,006 $1,261,030 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,891,174 5.11% 202,849 $467,328 ขึ้น ×6
EBI Longview Advantage ETF $10,873,081 3.73% 167,405 $1,174,296 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,853,490 3.38% 115,259 $887,118 ลง ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,570,022 3.29% 121,094 $1,428,592 ขึ้น ×4
AVEM $7,770,986 2.67% 80,537 $1,316,305 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,941,980 1.70% 20,735 $623,501
AVSU $2,824,887 0.97% 31,912 $466,014 ขึ้น ×1
VOO $2,100,511 0.72% 3,058 $273,398
AVSD $1,993,809 0.68% 24,959 $156,657 ขึ้น ×1
DFSU $1,817,636 0.62% 38,980 $213,861 ลง ×2
DFSI $1,763,097 0.61% 39,093 $112,302 ขึ้น ×1
VT $1,640,724 0.56% 10,454 $198,486 ขึ้น ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1,338,334 0.46% 17,329 $62,612 ขึ้น ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,253,464 0.43% 25,882 $9,835
SCHX $1,004,389 0.34% 34,128 $129,346
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985,802 0.34% 2,643 $7,632 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $783,624 0.27% 2,708 $96,412
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $706,069 0.24% 3,529 $91,125 ขึ้น ×2
AVSE $699,863 0.24% 8,552 $130,716 ขึ้น ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $659,494 0.23% 2,388 $277,345 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $652,628 0.22% 4,820 $-95,870
DFSE $630,000 0.22% 12,889 $84,641 ขึ้น ×1
SCHA $629,251 0.22% 17,416 $122,785
VEA $620,944 0.21% 8,715 $62,486
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $615,721 0.21% 5,071 $107,758
BRKB $557,935 0.19% 1,115 $23,627
VTEB $526,492 0.18% 10,409 $28,244 ขึ้น ×3
JPLD $513,602 0.18% 9,841 ขึ้น ×1
VYM $511,626 0.18% 3,238 $35,103 ขึ้น ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $495,265 0.17% 4,245 $-125,694
AVUV $490,197 0.17% 3,929 $57,902 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480,638 0.16% 1,360 $90,460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,697 0.14% 1,180 $82,376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341,525 0.12% 2,329 $5,124
YUM Yum! Brands, Inc. $319,720 0.11% 2,000 $8,760
VTES $302,313 0.10% 2,984 $507
IEMG $238,165 0.08% 2,875 $37,633
VO $236,232 0.08% 2,932 $25,729 ขึ้น ×1
AVDV $227,822 0.08% 2,211 $9,716 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $226,915 0.08% 1,775
IJR $215,662 0.07% 1,454 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $203,571 0.07% 484 ขึ้น ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $18,694 0.01% 10,932 $109

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BSV $22,385,703 7.68% เพิ่มขึ้น ×6
BND $14,891,174 5.11% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $9,570,022 3.29% เพิ่มขึ้น ×4
VT $1,640,724 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $1,338,334 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
VTEB $526,492 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $511,626 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $490,197 0.17% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JPLD $513,602 9,841 0.18%
VONG $226,915 1,775 0.08%
IJR $215,662 1,454 0.07%
TSLA $203,571 484 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -9K +$5.0M
VTI ลดลง -48 +$4.2M
DFAX ลดลง -25K +$3.7M
AVUS ลดลง -74 +$3.5M
VCSH ซื้อเพิ่ม +18K +$1.4M
BSV ซื้อเพิ่ม +19K +$1.4M
AVEM ซื้อเพิ่ม +434 +$1.3M
AVDE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
EBI ลดลง -217 +$1.2M
VXUS ลดลง -1K +$887K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2026 1,603 $1,093,118 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2026 3,800 $364,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,534 $260,259 22.8%
VWO 31 มีนาคม 2026 4,600 $247,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOFI 31 มีนาคม 2026 8,500 $222,530 13.7%
VONG 31 มีนาคม 2026 1,771 $215,599
AZULQ 31 มีนาคม 2025 19,442 $32,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIRD 30 มิถุนายน 2026 10,687 $32,168 -38.8%