RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.10
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.33 (-0.49%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +34.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 23.42%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.85
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $46K | 0.01 | 2,932 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $45K | 0.01 | 515 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $45K | 0.01 | 259 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $45K | 0.01 | 599 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $44K | 0.01 | 620 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $44K | 0.01 | 319 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Ho | 499049104 | $44K | 0.01 | 585 | EC | US |
| Financial Institutions Inc | 317585404 | $44K | 0.01 | 1,208 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $44K | 0.01 | 836 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $44K | 0.01 | 838 | EC | US |
| City Holding Co | 177835105 | $44K | 0.01 | 350 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $43K | 0.01 | 1,204 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | $43K | 0.01 | 2,503 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $43K | 0.01 | 166 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $43K | 0.01 | 382 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $43K | 0.01 | 211 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $42K | 0.01 | 726 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $42K | 0.01 | 808 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $42K | 0.01 | 896 | EC | US |
| First Financial Corp | 320218100 | $42K | 0.01 | 604 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $42K | 0.01 | 160 | EC | US |
| Digi International Inc | 253798102 | $41K | 0.01 | 619 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $41K | 0.01 | 627 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $41K | 0.01 | 1,629 | EC | US |
| Mistras Group Inc | 60649T107 | $41K | 0.01 | 2,316 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $41K | 0.01 | 3,041 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $40K | 0.01 | 75 | EC | US |
| Nicolet Bankshares Inc | 65406E102 | $40K | 0.01 | 286 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $40K | 0.01 | 441 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $40K | 0.01 | 887 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $40K | 0.01 | 4,651 | EC | US |
| Shore Bancshares Inc | 825107105 | $40K | 0.01 | 1,927 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $40K | 0.01 | 908 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $39K | 0.01 | 1,755 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $39K | 0.01 | 141 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $39K | 0.01 | 1,003 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cot | 63888U108 | $39K | 0.01 | 1,326 | EC | US |
| Puma Biotechnology Inc | 74587V107 | $39K | 0.01 | 5,394 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertai | 558256103 | $39K | 0.01 | 547 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $38K | 0.01 | 1,270 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $38K | 0.01 | 1,417 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $38K | 0.01 | 494 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $38K | 0.01 | 269 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $38K | 0.01 | 1,018 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $38K | 0.01 | 683 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $38K | 0.01 | 184 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $38K | 0.01 | 593 | EC | US |
| Stepan Co | 858586100 | $38K | 0.01 | 712 | EC | US |
| MGE Energy Inc | 55277P104 | $37K | 0.01 | 495 | EC | US |
| United Community Banks Inc/GA | 90984P303 | $37K | 0.01 | 1,131 | EC | US |
หน้า 18
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |