RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.57
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.46 (+0.69%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +34.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 23.42%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.85
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerus Financial Corp | 01446U103 | $3K | 0.00 | 100 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $3K | 0.00 | 8 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $3K | 0.00 | 15 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc | 59165J105 | $3K | 0.00 | 85 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $3K | 0.00 | 95 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $3K | 0.00 | 9 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications | 82312B106 | $3K | 0.00 | 171 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $3K | 0.00 | 72 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $3K | 0.00 | 16 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $3K | 0.00 | 45 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $3K | 0.00 | 134 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $3K | 0.00 | 14 | EC | GB |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $3K | 0.00 | 95 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines N | 318910106 | $3K | 0.00 | 43 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $3K | 0.00 | 54 | EC | US |
| Lindsay Corp | 535555106 | $3K | 0.00 | 23 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $2K | 0.00 | 33 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $2K | 0.00 | 11 | EC | US |
| LendingTree Inc | 52603B107 | $2K | 0.00 | 63 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $2K | 0.00 | 55 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $2K | 0.00 | 29 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909100 | $2K | 0.00 | 24 | EC | US |
| Seadrill Ltd | — | $2K | 0.00 | 49 | EC | BM |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2K | 0.00 | 39 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0.00 | 6 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $2K | 0.00 | 8 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2K | 0.00 | 105 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2K | 0.00 | 11 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $2K | 0.00 | 114 | EC | US |
| Ribbon Communications Inc | 762544104 | $2K | 0.00 | 684 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $2K | 0.00 | 12 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp | 587376104 | $2K | 0.00 | 39 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $2K | 0.00 | 80 | EC | US |
| Onity Group Inc | 675746606 | $2K | 0.00 | 58 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $2K | 0.00 | 29 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $2K | 0.00 | 16 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $2K | 0.00 | 21 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $2K | 0.00 | 12 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $2K | 0.00 | 51 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $2K | 0.00 | 202 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $2K | 0.00 | 15 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $2K | 0.00 | 47 | EC | US |
| Holley Inc | 43538H103 | $2K | 0.00 | 652 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $2K | 0.00 | 14 | EC | SE |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $2K | 0.00 | 367 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $2K | 0.00 | 19 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $2K | 0.00 | 1 | EC | UY |
| SEACOR Marine Holdings Inc | 78413P101 | $2K | 0.00 | 224 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $2K | 0.00 | 17 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $2K | 0.00 | 17 | EC | US |
หน้า 26
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |