RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.43
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | — |
| 3M | ▲ +1.97% | — |
| 6M | ▲ +8.52% | — |
| YTD | ▲ +3.47% | — |
| 1Y | ▲ +23.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +17.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.25
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 0.21 | 3,748 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.3M | 0.20 | 26,309 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.3M | 0.20 | 8,230 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.3M | 0.20 | 18,188 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $1.3M | 0.20 | 4,808 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $1.3M | 0.20 | 8,987 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.3M | 0.19 | 29,135 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.3M | 0.19 | 18,094 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.2M | 0.19 | 11,270 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $1.2M | 0.18 | 23,427 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0.18 | 23,472 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.2M | 0.18 | 8,384 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 0.18 | 118,318 | EC | GB |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.2M | 0.18 | 605 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.2M | 0.18 | 15,984 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $1.2M | 0.18 | 26,229 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.2M | 0.18 | 21,296 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.2M | 0.18 | 13,948 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $1.1M | 0.17 | 16,468 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 0.17 | 9,451 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0.17 | 3,417 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0.17 | 4,884 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.1M | 0.16 | 62,508 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.1M | 0.16 | 19,668 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 0.16 | 3,181 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $1.1M | 0.16 | 58,395 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.0M | 0.16 | 13,800 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $1.0M | 0.16 | 5,557 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.0M | 0.16 | 4,186 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.0M | 0.16 | 8,217 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.0M | 0.16 | 7,196 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.0M | 0.16 | 2,989 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.0M | 0.16 | 5,488 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $1.0M | 0.15 | 32,738 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.0M | 0.15 | 15,262 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $999K | 0.15 | 10,522 | EC | BM |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $996K | 0.15 | 34,295 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $987K | 0.15 | 3,111 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $981K | 0.15 | 3,099 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $972K | 0.15 | 14,682 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $959K | 0.15 | 20,635 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $947K | 0.14 | 1,746 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $946K | 0.14 | 2,919 | EC | BM |
| RTX Corp | 75513E101 | $945K | 0.14 | 5,258 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $938K | 0.14 | 30,001 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $923K | 0.14 | 6,998 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $917K | 0.14 | 16,583 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $915K | 0.14 | 10,240 | EC | BM |
| Archrock Inc | 03957W106 | $899K | 0.14 | 26,843 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $897K | 0.14 | 16,349 | EC | US |
หน้า 3
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |