RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.57
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.46 (+0.69%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +34.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 23.42%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.85
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $291 | 0.00 | 12 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $290 | 0.00 | 2 | EC | US |
| West BanCorp Inc | 95123P106 | $287 | 0.00 | 12 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $284 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $280 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Colony Bankcorp Inc | 19623P101 | $277 | 0.00 | 14 | EC | US |
| BayCom Corp | 07272M107 | $277 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $276 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $259 | 0.00 | 22 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $253 | 0.00 | 6 | EC | IE |
| NACCO Industries Inc | 629579103 | $253 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $250 | 0.00 | 8 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $249 | 0.00 | 2 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $248 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $245 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $233 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $233 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $229 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $226 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $225 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $224 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $219 | 0.00 | 24 | EC | US |
| Coastal Financial Corp/WA | 19046P209 | $214 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Innodata Inc | 457642205 | $210 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Root Inc/OH | 77664L207 | $208 | 0.00 | 4 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $205 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $200 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $194 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $189 | 0.00 | 2 | EC | US |
| UBS Group AG | — | $188 | 0.00 | 4 | EC | CH |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $187 | 0.00 | 3 | EC | CA |
| First Capital Inc | 31942S104 | $185 | 0.00 | 3 | EC | US |
| First Community Corp/SC | 319835104 | $180 | 0.00 | 6 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $179 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $177 | 0.00 | 23 | EC | US |
| Versigent PLC | — | $176 | 0.00 | 4 | EC | CH |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $174 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Investar Holding Corp | 46134L105 | $170 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229771 | $168 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $167 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $166 | 0.00 | 4 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $165 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $165 | 0.00 | 8 | EC | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $159 | 0.00 | 34 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $154 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $153 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $153 | 0.00 | 20 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20786W107 | $150 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $144 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Evolution Petroleum Corp | 30049A107 | $144 | 0.00 | 34 | EC | US |
หน้า 30
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |