RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.43
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | — |
| 3M | ▲ +1.97% | — |
| 6M | ▲ +8.52% | — |
| YTD | ▲ +3.47% | — |
| 1Y | ▲ +23.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +17.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.25
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $646K | 0.10 | 8,282 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $642K | 0.10 | 24,036 | EC | US |
| Linde PLC | — | $636K | 0.10 | 1,278 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $630K | 0.10 | 2,060 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $628K | 0.10 | 8,260 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $626K | 0.10 | 7,023 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $625K | 0.10 | 6,034 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $623K | 0.09 | 7,490 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $623K | 0.09 | 13,562 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $623K | 0.09 | 22,250 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $621K | 0.09 | 3,050 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $618K | 0.09 | 2,716 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $616K | 0.09 | 8,153 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $615K | 0.09 | 11,194 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $611K | 0.09 | 4,777 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $606K | 0.09 | 15,849 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $594K | 0.09 | 6,392 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $594K | 0.09 | 17,624 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $583K | 0.09 | 8,117 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $582K | 0.09 | 11,532 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $582K | 0.09 | 3,913 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $578K | 0.09 | 6,291 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $577K | 0.09 | 4,136 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $575K | 0.09 | 1,773 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $572K | 0.09 | 20,151 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $566K | 0.09 | 12,223 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $565K | 0.09 | 2,477 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $561K | 0.09 | 3,626 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $557K | 0.08 | 7,574 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $556K | 0.08 | 49,566 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $556K | 0.08 | 1,231 | EC | IE |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $554K | 0.08 | 3,702 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $552K | 0.08 | 15,602 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $539K | 0.08 | 10,366 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $530K | 0.08 | 5,202 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $529K | 0.08 | 8,259 | EC | US |
| CRH PLC | — | $525K | 0.08 | 4,829 | EC | IE |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $525K | 0.08 | 3,792 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $520K | 0.08 | 672 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $512K | 0.08 | 76,317 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $503K | 0.08 | 2,774 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $493K | 0.08 | 6,173 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $492K | 0.07 | 16,610 | EC | BM |
| Science Applications Internati | 808625107 | $491K | 0.07 | 4,716 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $490K | 0.07 | 3,996 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $490K | 0.07 | 3,655 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $486K | 0.07 | 1,926 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $484K | 0.07 | 30,968 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $483K | 0.07 | 5,905 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $478K | 0.07 | 5,476 | EC | US |
หน้า 5
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |