Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ACVT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.89% | ▼ -0.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.93% | ▼ -0.83% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0.97 | 339,000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0.95 | 345,000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0.93 | 305,000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0.93 | 304,000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0.89 | 268,000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0.88 | 339,000 | DBT | US |
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.0300 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.0300 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0300 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0300 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0350 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0350 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0280 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0400 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0770 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0350 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0300 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0410 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0210 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0430 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0440 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0280 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30,080,106 | 93.47% | 1,076,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,502,000 | 4.67% | 53,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598,807 | 1.86% | 21,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |