REX NVDA Growth & Income ETF (NVII)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
NVII กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.16% | ▲ +5.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +3.66% | ▲ +8.28% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $107.6M | 103.53 | 107,881,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $2.8M | 2.71 | 6,567 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$11K | -0.01 | -37 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$787K | -0.76 | -3,246 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$5.7M | -5.45 | -6,567 | DE | US |
เงินปันผล 68 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 22 กันยายน 2026 | $0.1900 |
| 15 กันยายน 2026 | $0.1530 |
| 9 กันยายน 2026 | $0.2030 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.3490 |
| 25 สิงหาคม 2026 | $0.1680 |
| 18 สิงหาคม 2026 | $0.1990 |
| 11 สิงหาคม 2026 | $0.2250 |
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.2380 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2290 |
| 21 กรกฎาคม 2026 | $0.2100 |
| 14 กรกฎาคม 2026 | $0.1900 |
| 7 กรกฎาคม 2026 | $0.1860 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.2100 |
| 23 มิถุนายน 2026 | $0.2220 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.2710 |
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.2380 |
| 2 มิถุนายน 2026 | $0.2560 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.5980 |
| 19 พฤษภาคม 2026 | $0.2600 |
| 12 พฤษภาคม 2026 | $0.2390 |
| 5 พฤษภาคม 2026 | $0.2180 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 21 เมษายน 2026 | $0.1430 |
| 14 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 7 เมษายน 2026 | $0.1910 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.1820 |
| 24 มีนาคม 2026 | $0.2700 |
| 17 มีนาคม 2026 | $0.2700 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.2700 |
| 3 มีนาคม 2026 | $0.4240 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2410 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3140 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2420 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2320 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1750 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.2080 |
| 13 มกราคม 2026 | $0.2040 |
| 6 มกราคม 2026 | $0.1500 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1720 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.2320 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.2620 |
| 9 ธันวาคม 2025 | $0.2680 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.3990 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.5840 |
| 18 พฤศจิกายน 2025 | $0.3340 |
| 12 พฤศจิกายน 2025 | $0.3080 |
| 4 พฤศจิกายน 2025 | $0.2860 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2710 |
| 21 ตุลาคม 2025 | $0.2710 |
| 14 ตุลาคม 2025 | $0.2650 |
| 7 ตุลาคม 2025 | $0.2360 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.4580 |
| 23 กันยายน 2025 | $0.2130 |
| 16 กันยายน 2025 | $0.2020 |
| 9 กันยายน 2025 | $0.2390 |
| 3 กันยายน 2025 | $0.5510 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2150 |
| 19 สิงหาคม 2025 | $0.2190 |
| 12 สิงหาคม 2025 | $0.2140 |
| 5 สิงหาคม 2025 | $0.2930 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.2280 |
| 22 กรกฎาคม 2025 | $0.2470 |
| 15 กรกฎาคม 2025 | $0.1540 |
| 8 กรกฎาคม 2025 | $0.1740 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1560 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.2020 |
| 17 มิถุนายน 2025 | $0.1050 |
| 10 มิถุนายน 2025 | $0.2640 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $848,411 | 52.88% | 35,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402,949 | 25.11% | 16,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $231,539 | 14.43% | 9,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78,196 | 4.87% | 3,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $41,056 | 2.56% | 1,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $2,397 | 0.15% | 85 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |