Falcon Wealth Planning

CIK 1839850 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.6B
อันดับที่ #1,791 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.0%
ตำแหน่ง
248
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.42%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.19% ประมาณการซื้อ $173,205,877 · ขาย $18,102,633

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
30
เพิ่มขึ้น
86
ลดลง
109
ปิดแล้ว
18

สถานะ Put-notional: 0.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
8.7%
Technology
7.9%
Retail
1.3%
Communication Services
1.1%
Financial Services
0.5%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 248 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVLV $189,502,041 11.96% 2,077,645 $30,653,948 ขึ้น ×6
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $128,266,295 8.10% 2,569,437 $-77,417,857 ลง ×1
MGK $105,359,603 6.65% 1,198,494 $19,475,123 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $81,151,927 5.12% 280,453 $9,542,571 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $76,672,134 4.84% 104,118 $16,392,072 ลง ×1
FBND $74,364,226 4.69% 1,634,738 $5,681,646 ขึ้น ×6
DFIV $69,762,418 4.40% 1,291,418 $3,288,854 ขึ้น ×4
PYLD $67,089,264 4.24% 2,529,761 $5,030,898 ขึ้น ×6
BINC $66,612,726 4.21% 1,272,693 $4,591,171 ขึ้น ×6
AVEM $61,076,025 3.86% 632,978 $12,686,920 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $60,099,342 3.79% 1,032,635 $3,361,871 ขึ้น ×6
IHDG $52,324,550 3.30% 998,941 $7,145,880 ขึ้น ×5
VNQ $44,693,497 2.82% 463,481 $5,439,819 ขึ้น ×6
AVUV $33,771,574 2.13% 270,692 $5,043,961 ขึ้น ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $32,654,151 2.06% 182,834 $6,818,733 ขึ้น ×4
AVDV $27,561,156 1.74% 267,454 $1,348,545 ขึ้น ×1
FPE $27,440,479 1.73% 1,534,702 $559,573 ขึ้น ×6
AVMV $26,328,641 1.66% 326,922 $2,713,025 ขึ้น ×1
IWP $22,162,175 1.40% 151,371 $3,419,334 ขึ้น ×4
VUG $21,544,360 1.36% 250,109 $3,881,293 ขึ้น ×2
VTV $20,155,093 1.27% 92,484 $1,790,478 ลง ×5
DFAE $16,131,934 1.02% 401,192 $2,054,787 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,791,875 0.81% 63,931 $2,179,301 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,004,601 0.69% 11,764 $1,001,759 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,655,101 0.55% 24,496 $1,548,755 ลง ×1
VOE $7,339,296 0.46% 37,142 $236,881 ลง ×2
IVE $6,171,423 0.39% 27,180 $238,382 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,977,484 0.38% 16,025 $206,527 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,708,364 0.36% 23,951 $568,571 ลง ×1
IWS $5,302,338 0.33% 32,213 $1,499,151 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,230,355 0.33% 12,435 $229,007 ลง ×1
IDHQ $4,698,488 0.30% 107,492 $759,365 ลง ×4
VBR $4,458,024 0.28% 18,347 $297,979 ลง ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,319,365 0.27% 3,742 $2,292,940 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,206,439 0.27% 11,771 $726,048 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,165,539 0.26% 28,805 $747,295 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,929,957 0.25% 12,006 $371,474 ลง ×1
IEMG $3,857,097 0.24% 46,561 $390,941 ลง ×6
AVDE $3,853,600 0.24% 43,202 $154,678 ลง ×2
VEA $3,831,847 0.24% 53,780 $1,222,496 ขึ้น ×1
VBK $3,816,959 0.24% 10,437 $609,331 ลง ×5
VTI $3,598,549 0.23% 9,725 $544,628 ขึ้น ×2
RWR $3,366,948 0.21% 29,804 $511,580 ขึ้น ×1
BUFR $3,343,956 0.21% 91,540 $362,166 ขึ้น ×2
VWO $3,279,542 0.21% 54,943 $276,459 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,222,492 0.20% 10,636 $966,938 ขึ้น ×1
IVV $3,173,219 0.20% 4,237 $465,603 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,016,245 0.19% 5,355 $-202,874 ลง ×1
DWM $2,968,699 0.19% 40,548 $2,154,786 ขึ้น ×3
VOO $2,900,263 0.18% 4,223 $333,690 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,764,949 0.17% 90,684 $1,742,384 ขึ้น ×1
VEU $2,755,919 0.17% 32,906 $140,432 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,752,198 0.17% 3,807 $1,439,396 ลง ×1
VSS $2,699,741 0.17% 17,498 $92,625 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,518,981 0.16% 44,208 $374,607 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,485,707 0.16% 3,329 $400,087 ขึ้น ×2
IWN $2,339,179 0.15% 10,575 $318,548 ลง ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,211,101 0.14% 5,560 $-397,180 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,170,127 0.14% 5,745 $310,225 ลง ×1
DFUS $2,084,414 0.13% 25,438 $374,207 ขึ้น ×3
VGT $1,939,506 0.12% 16,227 $510,951 ขึ้น ×1
NULG $1,924,769 0.12% 16,443 $271,154 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,906,680 0.12% 13,655 $1,298,514 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,809,326 0.11% 15,975 $-310,795 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,799,236 0.11% 5,102 $263,492 ขึ้น ×2
VOT $1,734,986 0.11% 5,664 $447,721 ขึ้น ×1
IWF $1,648,536 0.10% 13,276 $224,755 ขึ้น ×1
NULV $1,619,974 0.10% 32,406 $95,271 ลง ×3
QCJL $1,564,710 0.10% 62,451 $109,066 ขึ้น ×1
SPAB $1,556,286 0.10% 60,983 $857,782 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,547,427 0.10% 18,809 $66,026 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,545,234 0.10% 1,288 $327,176 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,471,103 0.09% 647 $1,084,816 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,457,289 0.09% 3,363 $632,989 ลง ×5
BRKB $1,436,079 0.09% 2,870 $-571,251 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,432,242 0.09% 29,573 $-70,683 ลง ×3
SCHC $1,371,901 0.09% 28,510 $2,653 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,342,654 0.08% 3,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,323,799 0.08% 2,279 $883,011 ขึ้น ×4
BIL $1,323,281 0.08% 14,440 $-35,328 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,267,928 0.08% 12,333 $-73,786 ลง ×3
MUB $1,251,621 0.08% 11,630 $-121,217 ลง ×1
JEPI $1,243,011 0.08% 22,008 $-14,563 ลง ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,221,681 0.08% 1,172 $54,215 ลง ×1
AGG $1,136,915 0.07% 11,486 $880,668 ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,136,865 0.07% 500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,116,124 0.07% 4,395 $-10,429 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,113,768 0.07% 560 $441,677 ขึ้น ×2
EFV $1,110,222 0.07% 14,503 $7,297 ลง ×6
QCJA $1,071,168 0.07% 45,845 $83,667
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1,065,274 0.07% 30,067 $293,081 ลง ×3
DJAN $1,064,629 0.07% 23,386 $70,022
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,052,749 0.07% 989 $390,645 ขึ้น ×2
XLE XLE $1,044,451 0.07% 19,666 $-218,903 ลง ×2
KBH KB Home Common Stock $1,043,062 0.07% 16,665 $180,648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,037,920 0.07% 1,625 $450,957 ลง ×1
IWB $1,036,494 0.07% 2,531 $135,667 ขึ้น ×2
DJUL $1,021,604 0.06% 20,373 $69,370
DFAT $1,014,668 0.06% 14,516 $108,144
DE Deere & Company Common Stock $1,010,488 0.06% 1,593 $755,313 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVLV $189,502,041 11.96% เพิ่มขึ้น ×6
MGK $105,359,603 6.65% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $74,364,226 4.69% เพิ่มขึ้น ×6
DFIV $69,762,418 4.40% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $67,089,264 4.24% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $66,612,726 4.21% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $60,099,342 3.79% เพิ่มขึ้น ×6
IHDG $52,324,550 3.30% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $44,693,497 2.82% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $33,771,574 2.13% เพิ่มขึ้น ×5
IJT $32,654,151 2.06% เพิ่มขึ้น ×4
FPE $27,440,479 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
IWP $22,162,175 1.40% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $12,791,875 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $5,977,484 0.38% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOG $1,342,654 3,800 0.08%
SNDK $1,136,865 500 0.07%
DE $634,330 1,000 0.04%
WLDN $520,478 6,580 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $501,474 2,935 0.03%
KLAC $384,348 1,274 0.02%
AIPI $358,787 9,650 0.02%
QQQI $323,703 5,700 0.02%
BN $260,821 6,124 0.02%
ALLW $259,771 8,875 0.02%
MRVL $257,673 865 0.02%
CRWD $257,178 337 0.02%
GRID $256,370 1,337 0.02%
PM $250,654 1,386 0.02%
SO $249,593 2,608 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KRMN ลดลง -9 -$77.4M
AVLV ซื้อเพิ่ม +107K +$30.7M
MGK ซื้อเพิ่ม +965K +$19.5M
QQQ ลดลง -321 +$16.4M
AVEM ซื้อเพิ่ม +32K +$12.7M
AAPL ลดลง -2K +$9.5M
IHDG ซื้อเพิ่ม +61K +$7.1M
IJT ซื้อเพิ่ม +4K +$6.8M
FBND ซื้อเพิ่ม +129K +$5.7M
VNQ ซื้อเพิ่ม +21K +$5.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
YMAX 31 มีนาคม 2025 82,460 $1,397,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2026 11,963 $1,204,226 -0.1%
YMAG 31 มีนาคม 2025 30,850 $593,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASIA 30 มิถุนายน 2025 17,148 $446,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 31 มีนาคม 2025 8,095 $410,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2026 6,985 $407,784 36.3%
CTAS 30 มิถุนายน 2026 2,266 $383,271 20.1%
MDYV 30 มิถุนายน 2026 4,244 $361,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQI 31 ธันวาคม 2025 6,501 $352,354
CELH 30 มิถุนายน 2026 9,065 $321,626 5.9%
XLK 30 มิถุนายน 2025 1,544 $318,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 30 มิถุนายน 2026 4,349 $312,788 5.3%
WLDN 31 มีนาคม 2026 2,981 $309,010 9.1%
PH 30 มิถุนายน 2026 343 $307,408 6.2%
T 30 มิถุนายน 2026 10,553 $305,922 22.3%
VDE 31 มีนาคม 2025 2,508 $304,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,294 $292,342 0.8%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,162 $282,540 32.1%
NUMG 31 มีนาคม 2025 5,905 $279,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 940 $252,202 -9.0%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 8,698 $249,733 9.0%
DIA 30 กันยายน 2025 565 $248,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EIX 30 มิถุนายน 2026 3,240 $237,103 -0.2%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 731 $235,536 -36.0%
ESML 31 มีนาคม 2025 5,503 $231,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 มีนาคม 2025 766 $230,152 24.1%
NOW 30 มิถุนายน 2026 2,145 $224,260 24.4%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,273 $223,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDA 30 มิถุนายน 2026 6,833 $221,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2026 2,373 $221,174 9.5%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,095 $219,982 46.2%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,658 $215,042 17.4%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,224 $212,303 14.1%
EWX 31 มีนาคม 2025 3,612 $211,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 กันยายน 2025 3,443 $210,746
FNDA 30 มิถุนายน 2025 7,619 $208,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 31 ธันวาคม 2025 450 $205,767 27.2%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,284 $205,614 26.2%
HOOD 31 มีนาคม 2026 1,816 $205,399 34.7%
COF 31 มีนาคม 2026 842 $204,152 22.9%
PSK 31 มีนาคม 2025 6,177 $203,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 1,766 $203,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSII 31 มีนาคม 2026 7,968 $203,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 ธันวาคม 2025 963 $202,658 15.7%
GD 30 มิถุนายน 2026 588 $201,707 11.6%
CRM 31 มีนาคม 2026 761 $201,597 8.1%
EMR 31 มีนาคม 2026 1,508 $200,144 21.2%
PCG 31 มีนาคม 2026 11,140 $179,020 2.1%
UDMY 31 มีนาคม 2025 10,291 $84,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COUR 30 มิถุนายน 2026 10,249 $59,649 1.5%
SENS 31 ธันวาคม 2025 38,724 $16,876 60.9%