Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000083811 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$12.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$25.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$303.9M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $195.3M | 24.44 | 92 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $189.2M | 23.69 | 89 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $181.0M | 22.65 | 84 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $152.4M | 19.08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6.00 | 479,558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4.01 | 32,019,335 | STIV | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 47 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6,359,985 | 17.20% | 204,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6,128,407 | 16.57% | 196,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,705,825 | 10.02% | 119,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3,266,066 | 8.83% | 104,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3,212,896 | 8.69% | 103,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2,656,579 | 7.18% | 74,623 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,443,753 | 3.90% | 46,372 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,086,437 | 2.94% | 34,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891,874 | 2.41% | 28,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887,205 | 2.40% | 28,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790,702 | 2.14% | 25,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664,122 | 1.80% | 21,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642,478 | 1.74% | 20,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638,165 | 1.73% | 20,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532,487 | 1.44% | 17,105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519,871 | 1.41% | 16,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505,520 | 1.37% | 14,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429,493 | 1.16% | 13,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McAdam, LLC | $401,736 | 1.09% | 12,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395,692 | 1.07% | 12,711 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323,877 | 0.88% | 10,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275,501 | 0.75% | 8,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186,842 | 0.51% | 6,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175,510 | 0.47% | 5,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172,149 | 0.47% | 5,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161,828 | 0.44% | 5,247 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Allworth Financial LP | $157,581 | 0.43% | 5,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $124,520 | 0.34% | 4,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $43,268 | 0.12% | 1,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $41,808 | 0.11% | 1,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37,757 | 0.10% | 1,377 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35,997 | 0.10% | 1,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28,624 | 0.08% | 920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21,230 | 0.06% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15,534 | 0.04% | 499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,632 | 0.02% | 181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3,702 | 0.01% | 135 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FMR LLC | $1,961 | 0.01% | 63 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,020 | 0.00% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0.00% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0.00% | 14,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0.00% | 11,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0.00% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MISL First Trust Indxx Aerospace & D… | $801.9M |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity E… | $805.1M |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… | $806.4M |
| AVRE Avantis Real Estate ETF | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| MGNR American Beacon GLG Natural Res… | $796.7M |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $794.8M |
| ETHU 2x Ether ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $790.7M |
| EWS iShares MSCI Singapore ETF | $782.7M |
| IGE iShares North American Natural … | $776.6M |