VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000082325 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $790.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 15.02%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$12.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$97.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.6B
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353.35 | 2,800,000,000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19.50 | 154,204,857 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$64.2M | -8.12 | 15,626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349.71 | -2,765,000,000 | RA | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 47 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23,797,212 | 25.80% | 180,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16,507,500 | 17.90% | 125,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,442,743 | 8.07% | 652,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,043,393 | 7.64% | 617,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,728,477 | 7.30% | 589,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5,703,187 | 6.18% | 100,763 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,307,932 | 5.76% | 465,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,230,600 | 4.59% | 370,780 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,548,366 | 2.76% | 223,345 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,486,239 | 2.70% | 217,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2,215,703 | 2.40% | 16,778 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1,614,515 | 1.75% | 141,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,355,919 | 1.47% | 118,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LMR Partners LLP | $1,209,460 | 1.31% | 106,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866,647 | 0.94% | 75,955 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LMR Partners LLP | $516,873 | 0.56% | 45,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399,350 | 0.43% | 35,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SLT Holdings LLC | $399,350 | 0.43% | 35,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333,053 | 0.36% | 29,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288,650 | 0.31% | 25,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276,452 | 0.30% | 16,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $273,922 | 0.30% | 12,256 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Scientech Research LLC | $256,291 | 0.28% | 22,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167,221 | 0.18% | 14,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $60,166 | 0.07% | 5,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $51,288 | 0.06% | 4,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35,268 | 0.04% | 3,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $27,955 | 0.03% | 2,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trask Adam Roland | $22,708 | 0.02% | 1,016 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16,465 | 0.02% | 1,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12,597 | 0.01% | 1,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $9,699 | 0.01% | 850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5,660 | 0.01% | 100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5,420 | 0.01% | 475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,064 | 0.01% | 444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4,564 | 0.00% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $2,020 | 0.00% | 177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0.00% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $559 | 0.00% | 49 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0.00% | 21,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $89 | 0.00% | 4 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BFSG, LLC | $35 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| IGE iShares Trust | $782.2M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |