Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000088751 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$60.52
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.32 (-0.52%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$60.06 – $62.62
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $84.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.07%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GOOW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -1.33% | ▼ -1.33% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$3.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$6.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$77.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47.21 | 40,000,000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26.03 | 61,623 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $17.9M | 21.17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5.67 | 4,794,670 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Communication Services
26.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.0%
เงินปันผล 54 การชำระเงิน
42.77%
ผลตอบแทน TTM
$25.89
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.3920 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.5720 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1360 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.3450 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.4260 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.6210 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.1500 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.5710 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.4030 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.3920 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.4670 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.3810 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.5260 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.7170 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.6830 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.4910 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.5870 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.5470 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.5410 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.1590 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.4230 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.4830 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.3160 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.4180 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.5510 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2570 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3100 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.6250 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4620 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.5010 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.6390 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.4780 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.6170 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.5250 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.4590 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.6400 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.7510 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.7250 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.5300 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.5500 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.6370 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.5680 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.5750 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.5280 |
| 14 ตุลาคม 2025 | $0.6820 |
| 6 ตุลาคม 2025 | $0.5460 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.7930 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.4860 |
| 15 กันยายน 2025 | $0.4530 |
| 8 กันยายน 2025 | $0.8550 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15,063,480 | 84.92% | 222,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1,118,535 | 6.31% | 16,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736,199 | 4.15% | 10,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305,055 | 1.72% | 4,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298,276 | 1.68% | 4,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128,801 | 0.73% | 1,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47,995 | 0.27% | 708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31,318 | 0.18% | 462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,474 | 0.05% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |