Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000088753 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$39.31
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.16 (+0.42%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.32 – $40.13
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $38.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.47%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
AAPW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.84% | ▲ +0.84% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$3.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$2.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$30.7M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68.36 | 26,000,000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11.43 | 15,002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7.54 | 2,865,563 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.5M | 6.56 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.1M | 5.57 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
11.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.5%
เงินปันผล 77 การชำระเงิน
28.70%
ผลตอบแทน TTM
$11.28
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.2290 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.0670 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2280 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.3220 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.2520 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.2730 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.1010 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2340 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.0910 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.1770 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.2160 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2520 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2470 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.2550 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.2400 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.1910 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.2500 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.2110 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.2460 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.2140 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1860 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.1590 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.1650 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.2000 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2550 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0670 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2610 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2430 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1310 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.1510 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.1090 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.1630 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.2110 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1920 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.2310 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.2400 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.2710 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2560 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2850 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.2380 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.2700 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2640 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.2670 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.2180 |
| 14 ตุลาคม 2025 | $0.3800 |
| 6 ตุลาคม 2025 | $0.3940 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.3730 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 15 กันยายน 2025 | $0.2330 |
| 8 กันยายน 2025 | $0.2330 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19,886,539 | 95.48% | 535,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378,308 | 1.82% | 10,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338,382 | 1.62% | 9,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224,994 | 1.08% | 6,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0.00% | 22 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $38.3M |
| TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $38.3M |
| QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… | $38.3M |
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |