Themes ETF Trust (TSLG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086635 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $38.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.92%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 48.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TSLG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13.10% | — |
| 3M | ▼ -30.67% | — |
| 6M | ▲ +6.19% | — |
| YTD | ▼ -24.57% | — |
| 1Y | ▲ +94.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2024 | ▼ -56.71% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 114.85%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.15
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$5.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$17.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12.07 | 4,622,931 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.8M | 7.20 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.1M | 2.94 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$493K | -1.29 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,732,100 | 55.21% | 245,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613,322 | 19.55% | 86,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326,436 | 10.41% | 46,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231,853 | 7.39% | 32,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180,670 | 5.76% | 25,627 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37,513 | 1.20% | 5,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7,325 | 0.23% | 1,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4,963 | 0.16% | 704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,964 | 0.06% | 278,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0.02% | 76 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0.01% | 63 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |