Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
MAGY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.24% | ▲ +3.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +4.25% | ▲ +6.74% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $133.5M | 101.97 | 2,076,000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $799K | 0.61 | 798,782 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$3.3M | -2.52 | -20,760 | DE | US |
เงินปันผล 73 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 กันยายน 2026 | $0.1640 |
| 18 กันยายน 2026 | $0.1580 |
| 11 กันยายน 2026 | $0.1590 |
| 4 กันยายน 2026 | $0.1590 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.1600 |
| 21 สิงหาคม 2026 | $0.2040 |
| 14 สิงหาคม 2026 | $0.2030 |
| 7 สิงหาคม 2026 | $0.2370 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.2490 |
| 24 กรกฎาคม 2026 | $0.2050 |
| 17 กรกฎาคม 2026 | $0.2020 |
| 10 กรกฎาคม 2026 | $0.2420 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.2550 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.2550 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2150 |
| 12 มิถุนายน 2026 | $0.2290 |
| 5 มิถุนายน 2026 | $0.2230 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.2300 |
| 22 พฤษภาคม 2026 | $0.2230 |
| 15 พฤษภาคม 2026 | $0.2210 |
| 8 พฤษภาคม 2026 | $0.2700 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.2700 |
| 24 เมษายน 2026 | $0.2610 |
| 17 เมษายน 2026 | $0.2520 |
| 10 เมษายน 2026 | $0.2490 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.2650 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.2730 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.2730 |
| 13 มีนาคม 2026 | $0.2810 |
| 6 มีนาคม 2026 | $0.2810 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2750 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2900 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2980 |
| 6 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2980 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.3410 |
| 23 มกราคม 2026 | $0.3490 |
| 16 มกราคม 2026 | $0.3520 |
| 9 มกราคม 2026 | $0.3620 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.3600 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.3530 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.3630 |
| 12 ธันวาคม 2025 | $0.3660 |
| 5 ธันวาคม 2025 | $0.3610 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.3610 |
| 21 พฤศจิกายน 2025 | $0.3690 |
| 14 พฤศจิกายน 2025 | $0.3860 |
| 7 พฤศจิกายน 2025 | $0.3760 |
| 31 ตุลาคม 2025 | $0.3730 |
| 24 ตุลาคม 2025 | $0.3670 |
| 17 ตุลาคม 2025 | $0.3760 |
| 10 ตุลาคม 2025 | $0.3760 |
| 3 ตุลาคม 2025 | $0.3870 |
| 26 กันยายน 2025 | $0.3800 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.3800 |
| 12 กันยายน 2025 | $0.3760 |
| 5 กันยายน 2025 | $0.3760 |
| 29 สิงหาคม 2025 | $0.3860 |
| 22 สิงหาคม 2025 | $0.3800 |
| 15 สิงหาคม 2025 | $0.3770 |
| 8 สิงหาคม 2025 | $0.3870 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.3800 |
| 25 กรกฎาคม 2025 | $0.3850 |
| 18 กรกฎาคม 2025 | $0.3760 |
| 11 กรกฎาคม 2025 | $0.3820 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $0.3760 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.3760 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.2760 |
| 13 มิถุนายน 2025 | $0.2760 |
| 6 มิถุนายน 2025 | $0.2760 |
| 30 พฤษภาคม 2025 | $0.2760 |
| 23 พฤษภาคม 2025 | $0.2740 |
| 16 พฤษภาคม 2025 | $0.4800 |
| 9 พฤษภาคม 2025 | $0.4800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $12,579,426 | 84.42% | 187,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $969,586 | 6.51% | 22,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226,350 | 1.52% | 5,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214,071 | 1.44% | 5,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211,700 | 1.42% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $211,046 | 1.42% | 4,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $196,754 | 1.32% | 4,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $186,296 | 1.25% | 4,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,691 | 0.33% | 1,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $42,340 | 0.28% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9,315 | 0.06% | 220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2,117 | 0.01% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,905 | 0.01% | 45 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1,397 | 0.01% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $320 | 0.00% | 7,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |