WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2047728 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$164.2M
อันดับที่ #7,104 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.2%
ตำแหน่ง
153
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
53.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
56.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.07% ประมาณการซื้อ $9,093,287 · ขาย $6,517,102

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
46
ลดลง
64
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.3%
Energy
4.2%
Communication Services
2.7%
Industrials
2.6%
Retail
2.5%
Consumer Staples
1.9%
Materials
1.2%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
1.1%
Consumer products
1.0%
Financial Services
1.0%
Healthcare
0.6%
Telecommunication
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 153 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPIE $10,656,285 6.49% 231,407 $484,362 ขึ้น ×5
JSI $7,414,817 4.51% 144,792 $13,937 ขึ้น ×3
DFCF $5,714,685 3.48% 135,387 $-596,107 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,646,091 3.44% 28,218 $660,272 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,261,533 3.20% 18,183 $344,024 ลง ×1
FLRT $4,855,583 2.96% 104,130 $-642,538 ลง ×2
JAAA $4,824,289 2.94% 95,549 $78,783 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,359,883 2.65% 26,302 $-1,087,419 ลง ×1
BRKB $3,560,275 2.17% 7,115 $132,557 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,705,911 1.65% 2,541 $800,862 ลง ×1
SPY SPY $2,587,404 1.58% 3,465 $410,375 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,546,119 1.55% 31,410 $538,058 ขึ้น ×4
CLOI $2,490,768 1.52% 47,040 $39,079 ขึ้น ×5
IJR $2,387,249 1.45% 16,096 $389,439 ขึ้น ×2
JPLD $2,366,556 1.44% 45,345 $-3,235 ลง ×2
FPEI $2,302,667 1.40% 119,371 $81,033 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,203,366 1.34% 6,236 $417,089 ขึ้น ×2
FLHY $2,109,392 1.28% 86,842 $-89,159 ลง ×2
STBF $2,107,127 1.28% 83,023 $-80,410 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,097,357 1.28% 2,848 $460,404 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,025,175 1.23% 8,497 $55,357 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,911,457 1.16% 20,352 $32,489 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,708,356 1.04% 11,650 $4,686 ลง ×1
EIPI $1,685,900 1.03% 77,193 $-150,610 ลง ×6
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $1,667,912 1.02% 121,745 $-1,017,564 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,642,860 1.00% 4,404 $188,496 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,639,344 1.00% 20,172 $81,840 ลง ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,623,900 0.99% 15,000 $-324,349 ลง ×1
SDY $1,477,637 0.90% 9,710 $67,581 ขึ้น ×2
MOAT $1,411,624 0.86% 13,579 $77,016 ลง ×4
TSEC $1,383,761 0.84% 53,603 $-133,387 ลง ×1
WPAY $1,350,400 0.82% 40,000 $619,340 ขึ้น ×2
VYM $1,302,446 0.79% 8,242 $82,351 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,251,525 0.76% 3,700 $45,537 ลง ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,242,847 0.76% 28,810 $109,766 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,196,991 0.73% 2,125 $-18,213 ขึ้น ×3
CLM $1,194,482 0.73% 158,000 $45,696 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,175,655 0.72% 8,599 $-332,283 ลง ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $1,129,889 0.69% 11,673 $35,757 ลง ×1
FVD $1,125,967 0.69% 23,370 $-8,740 ลง ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1,121,378 0.68% 27,586 $-46,322 ลง ×2
JEPI $1,083,419 0.66% 19,182 $13,038 ขึ้น ×2
VTV $1,076,189 0.66% 4,938 $130,141 ขึ้น ×2
CRF $1,027,104 0.63% 143,051 $67,999 ขึ้น ×3
SCIO $1,016,474 0.62% 49,176 $-106,431 ลง ×2
VTI $1,003,612 0.61% 2,712 $98,713 ลง ×1
VBR $984,971 0.60% 4,054 $104,800 ขึ้น ×2
VPU $982,331 0.60% 5,019 $-51,652 ลง ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $972,915 0.59% 33,273 $-25,737 ลง ×1
BUFZ $968,333 0.59% 34,670 $735,134 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $944,334 0.57% 9,616 $58,844 ขึ้น ×2
DWX $943,780 0.57% 20,535 $7,345
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $932,427 0.57% 11,283 $34,187
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $908,010 0.55% 57,000 $328,680 ขึ้น ×2
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $907,203 0.55% 40,865 $-1,884
LQTI $885,209 0.54% 45,842 ขึ้น ×1
SPHY $880,834 0.54% 37,578 $20,274 ขึ้น ×2
CALF $878,673 0.54% 17,362 $98,225 ลง ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $864,600 0.53% 55,000 $267,080 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $860,293 0.52% 3,494 $129,897 ลง ×1
RSP $811,079 0.49% 3,812 $70,076 ลง ×1
FXU $791,512 0.48% 16,042 $-7,543 ลง ×4
FPE $773,846 0.47% 43,280 $23,092 ขึ้น ×1
AKRE $773,117 0.47% 14,535 $-10,966 ลง ×2
FIIG $751,918 0.46% 36,307 $-1,452
MCD McDonald's Corporation Common Stock $749,685 0.46% 2,773 $-115,731 ลง ×1
VIG $730,446 0.44% 3,087 $48,061 ลง ×1
BUFR $724,536 0.44% 19,834 $165,237 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714,000 0.43% 10,000 $-252,211 ลง ×1
USFR $697,750 0.42% 13,858 $-16,021 ลง ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $693,841 0.42% 36,289 $-57,603 ลง ×1
UCON $693,580 0.42% 27,877 $14,213 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $685,356 0.42% 8,200 $99,594 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $679,274 0.41% 2,134 $100,133 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $662,251 0.40% 1,772 $98,710 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $661,801 0.40% 5,067 $46,469 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $642,721 0.39% 15,180 $-122,427 ลง ×1
FSIG $633,962 0.39% 33,623 $-76,155 ลง ×1
EMLP $628,899 0.38% 14,457 $-28,946 ลง ×4
VO $619,542 0.38% 7,689 $60,614 ขึ้น ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $602,642 0.37% 11,499 $4,109 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $600,090 0.37% 830 $312,986 ลง ×1
KNG $593,494 0.36% 11,752 $94,817 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $581,046 0.35% 4,291 $-73,603 ขึ้น ×2
VOE $546,490 0.33% 2,766 $15,626 ลง ×2
AVUS $529,395 0.32% 4,133 $70,987 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $526,550 0.32% 439 $-17,954 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $512,365 0.31% 436 $84,590 ลง ×1
VOO $511,934 0.31% 745 $106,700 ขึ้น ×4
DFAS $506,885 0.31% 6,156 $-16,987 ลง ×1
FBND $504,899 0.31% 11,099 $4,325 ขึ้น ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $496,351 0.30% 8,076 $236,184 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $494,368 0.30% 6,871 $40,951
YMAX $472,680 0.29% 58,500 $132,075 ขึ้น ×2
VTEB $457,597 0.28% 9,047 ขึ้น ×1
QUAL $456,863 0.28% 2,082 $55,598 ลง ×4
ITA ITA $455,992 0.28% 1,881 $44,086 ลง ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $450,980 0.27% 1,000 $-71,730
EFA $403,678 0.25% 3,886 $26,231
YMAG $402,150 0.24% 35,000 $-16,100

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JPIE $10,656,285 6.49% เพิ่มขึ้น ×5
JSI $7,414,817 4.51% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $4,824,289 2.94% เพิ่มขึ้น ×5
RDVY $2,546,119 1.55% เพิ่มขึ้น ×4
CLOI $2,490,768 1.52% เพิ่มขึ้น ×5
META $1,196,991 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
CLM $1,194,482 0.73% เพิ่มขึ้น ×4
CRF $1,027,104 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
KNG $593,494 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
AVUS $529,395 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $511,934 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $504,899 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
VHT $314,100 0.19% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LQTI $885,209 45,842 0.54%
VTEB $457,597 9,047 0.28%
AMD $241,078 415 0.15%
RDVI $231,451 7,872 0.14%
NXTG $226,508 1,477 0.14%
JGRO $224,391 2,276 0.14%
SCHV $218,482 6,276 0.13%
MDY $218,035 310 0.13%
AVLV $217,536 2,385 0.13%
ITOT $214,208 1,304 0.13%
ASTS $213,175 2,399 0.13%
MAGY $211,700 5,000 0.13%
FV $211,098 2,782 0.13%
FBT $205,997 831 0.13%
RJF $205,849 1,354 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CVX ลดลง -26 -$1.1M
FTHY ลดลง -77K -$1.0M
CAT ลดลง -148 +$801K
BUFZ ซื้อเพิ่ม +26K +$735K
NVDA ลดลง -370 +$660K
FLRT ลดลง -15K -$643K
WPAY ซื้อเพิ่ม +18K +$619K
DFCF ลดลง -14K -$596K
RDVY ซื้อเพิ่ม +2K +$538K
JPIE ซื้อเพิ่ม +11K +$484K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FPE 31 ธันวาคม 2025 41,680 $760,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXG 31 มีนาคม 2026 70,000 $667,100 13.3%
ULTY 31 ธันวาคม 2025 101,945 $557,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGNC 31 มีนาคม 2026 36,200 $388,064 10.4%
GDXY 30 มิถุนายน 2026 25,000 $349,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2025 2,608 $335,441 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHY 30 กันยายน 2025 30,000 $329,700 15.9%
CHI 30 กันยายน 2025 30,000 $315,600 19.9%
QQQY 30 มิถุนายน 2026 8,000 $310,801
AVMU 31 มีนาคม 2025 6,400 $295,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETW 31 มีนาคม 2026 32,000 $295,040 11.5%
RRC 31 มีนาคม 2025 8,000 $287,840 3.3%
ADBE 31 มีนาคม 2026 779 $272,642 12.7%
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,660 $269,966 240.4%
PDI 31 ธันวาคม 2025 13,246 $262,264 -14.7%
FTSL 30 มิถุนายน 2026 5,838 $261,542
HD 31 ธันวาคม 2025 586 $237,441 -1.8%
YUM 30 มิถุนายน 2025 1,461 $229,907 -0.6%
ELV 30 มิถุนายน 2025 508 $220,960 1.5%
RJF 31 มีนาคม 2026 1,354 $217,439 21.8%
SF 31 มีนาคม 2025 2,040 $216,403 29.7%
UPS 30 กันยายน 2025 2,135 $215,553 22.3%
KR 31 มีนาคม 2025 3,486 $213,198 -17.6%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,512 $210,923 15.6%
JGRO 31 มีนาคม 2026 2,260 $209,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2025 536 $208,499 -7.8%
YUMC 30 มิถุนายน 2025 3,922 $204,168 7.5%
RDVI 31 มีนาคม 2026 7,652 $200,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARR 31 มีนาคม 2025 10,000 $188,600 -3.7%
SMCY 31 ธันวาคม 2025 10,500 $162,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTX 31 มีนาคม 2025 20,000 $148,800 40.7%
MSTY 31 ธันวาคม 2025 10,500 $146,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CONY 31 ธันวาคม 2025 21,000 $144,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRX 31 มีนาคม 2025 13,000 $125,320 0.3%
TSYY 30 มิถุนายน 2026 28,000 $97,160
MRNY 31 ธันวาคม 2025 50,000 $88,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMDY 31 ธันวาคม 2025 10,000 $77,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AUR 31 มีนาคม 2025 11,150 $70,245 -10.6%
FIAT 31 ธันวาคม 2025 10,000 $27,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป