Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092325 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$17.46
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.39 (-2.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$16.93 – $18.11
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $6.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.08%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
NFLW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +4.80% | ▲ +4.80% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$4.5M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$4.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$30.3M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143.39 | 9,570,000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9.75 | 9,100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5.94 | 395,833 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3.9M | -59.00 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Communication Services
9.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.3%
เงินปันผล 60 การชำระเงิน
64.24%
ผลตอบแทน TTM
$11.21
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.1510 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.1360 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1240 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.0670 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.0890 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.1880 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.0920 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1000 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1160 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.1040 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.1220 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1740 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1420 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.0930 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.1500 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.0920 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.0940 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.2520 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.2520 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.2130 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1380 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.1440 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.2480 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.2710 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1920 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0950 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1540 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1270 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1390 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.1730 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.1690 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.1380 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.2400 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.2310 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.1980 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.1680 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.3090 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1880 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.3040 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.2600 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.3100 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1040 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.2920 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.5530 |
| 14 ตุลาคม 2025 | $0.3370 |
| 6 ตุลาคม 2025 | $0.4450 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.5510 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.2390 |
| 15 กันยายน 2025 | $1.1340 |
| 8 กันยายน 2025 | $0.3400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215,820 | 37.81% | 13,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202,887 | 35.54% | 12,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150,453 | 26.36% | 9,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,635 | 0.29% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MFUL Mindful Conservative ETF | $6.7M |
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $6.8M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | $6.3M |