Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090016 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.70
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.17%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.67 – $24.78
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $6.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 84
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 70.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 43
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
LTAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.15% | ▲ +0.15% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$620K
- ย้อนหลัง 6 เดือน
- +$6.2M
ม.ค. 2026 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 84 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974FFM0 | $159K | 2.52 | 150,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JD39 | $157K | 2.48 | 150,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $149K | 2.36 | 151,000 | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $131K | 2.07 | 125,000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $118K | 1.86 | 163,543 | PR |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEV6 | $117K | 1.85 | 105,000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $115K | 1.82 | 100,000 | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654ZD0 | $114K | 1.80 | 100,000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $109K | 1.72 | 100,000 | US |
| Minnesota Agricultural & Economic Development Board | 6049203E6 | $109K | 1.72 | 105,000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XRY0 | $108K | 1.71 | 100,000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAW4 | $108K | 1.70 | 100,000 | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 93878YEA3 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GT46 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633TBA8 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| Yuma Industrial Development Authority | 988514DC6 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $107K | 1.68 | 100,000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $106K | 1.68 | 100,000 | US |
| City of New York | 64966SMF0 | $106K | 1.68 | 100,000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $106K | 1.67 | 100,000 | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190SU7 | $105K | 1.66 | 100,000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $105K | 1.66 | 100,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $105K | 1.65 | 100,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHS0 | $104K | 1.64 | 100,000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750T28 | $100K | 1.59 | 100,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $100K | 1.58 | 100,000 | PR |
| University of California | 91412GSK2 | $100K | 1.58 | 100,000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $99K | 1.56 | 100,000 | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $97K | 1.53 | 100,000 | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $97K | 1.53 | 92,554 | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $95K | 1.50 | 100,000 | US |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $93K | 1.47 | 94,453 | PR |
| City & County of Denver | 249182LP9 | $92K | 1.45 | 100,000 | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $91K | 1.44 | 100,000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TUJ0 | $88K | 1.40 | 100,000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179SD7 | $87K | 1.38 | 75,000 | US |
| Allegheny County Higher Education Building Authority | 01728RQG7 | $82K | 1.29 | 75,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AD8 | $80K | 1.27 | 75,000 | US |
| County of Miami-Dade | 593340AD4 | $79K | 1.25 | 75,000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $79K | 1.25 | 86,000 | PR |
| State of Hawaii | 419794J45 | $64K | 1.02 | 60,000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JJX7 | $63K | 1.00 | 60,000 | US |
| Geisinger Authority | 368497JV6 | $62K | 0.98 | 70,000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 | 164555EC4 | $62K | 0.98 | 55,000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BE2 | $57K | 0.91 | 55,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UMP0 | $56K | 0.89 | 50,000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAP9 | $55K | 0.87 | 50,000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRM5 | $55K | 0.87 | 50,000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CNP5 | $55K | 0.87 | 50,000 | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
2.04%
ผลตอบแทน TTM
$0.50
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0830 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0830 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0790 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0800 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0780 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0810 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0190 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4,935,000 | 76.97% | 195,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601,000 | 9.37% | 23,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426,784 | 6.66% | 16,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,592 | 3.50% | 8,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,178 | 3.50% | 8,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |