Victory Portfolios II (UCRD)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000073697 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$21.04
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$21.04 – $22.04
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

UCRD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -2.75% —
3M ▼ -2.75% —
6M ▼ -3.94% —
YTD ▼ -2.88% —
1Y ▼ -2.16% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +1.22% —
ความผันผวน 1 ปี
5.19%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
-0.72

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$537K
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$4.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$10.8M

เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 479 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
MORGAN STANLEY 61772BAB9 $1.9M 1.29 1,950,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJT7 $1.6M 1.05 1,750,000 DBT US
AT&T INC. 00206RKD3 $1.4M 0.96 2,000,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GHD4 $1.2M 0.82 1,250,000 DBT US
United States of America 912810TT5 $1.2M 0.79 1,350,000 DBT US
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND 38141W273 $1.1M 0.71 1,074,984 STIV US
HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 40428X107 $1.1M 0.71 1,074,984 STIV US
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO 825252885 $1.1M 0.71 1,074,984 STIV US
MSILF Government Portfolio 61747C707 $1.1M 0.71 1,074,984 STIV US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAP8 $996K 0.66 1,000,000 DBT GB
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $994K 0.66 1,000,000 DBT GB
United States of America 912810UM8 $974K 0.65 1,000,000 DBT US
Truist Financial Corporation 89788MAE2 $946K 0.63 1,000,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CV9 $946K 0.63 1,000,000 DBT GB
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475AZ8 $933K 0.62 1,000,000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC. 24906PAA7 $920K 0.61 1,000,000 DBT US
United States of America 912810UN6 $917K 0.61 920,000 DBT US
United States of America 912810RG5 $899K 0.60 1,100,000 DBT US
United States of America 912810TS7 $887K 0.59 1,000,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EAV7 $883K 0.59 1,000,000 DBT GB
BROADCOM INC. 11135FCR0 $874K 0.58 1,000,000 DBT US
United States of America 912810TZ1 $765K 0.51 800,000 DBT US
FELLS POINT FUNDING TRUST 314382AA0 $742K 0.49 750,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PEK8 $728K 0.48 720,000 DBT US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661EE3 $704K 0.47 1,000,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PCE4 $679K 0.45 1,000,000 DBT US
SODEXO, INC. 833794AB6 $677K 0.45 750,000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC 161175BM5 $673K 0.45 750,000 DBT US
United States of America 912810UC0 $672K 0.45 750,000 DBT US
GXO LOGISTICS, INC. 36262GAD3 $668K 0.44 750,000 DBT US
ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. 00510RAD5 $665K 0.44 750,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VFR0 $658K 0.44 750,000 DBT US
United States of America 91282CNY3 $648K 0.43 655,000 DBT US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION 31847RAH5 $646K 0.43 750,000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA, LLC 26444HAK7 $625K 0.42 700,000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468Y8 $609K 0.40 1,000,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VFU3 $607K 0.40 1,000,000 DBT US
United States of America 912810RM2 $571K 0.38 750,000 DBT US
COMCAST CORPORATION 20030NDR9 $566K 0.38 1,000,000 DBT US
Open Text Corporation 683715AF3 $552K 0.37 538,000 DBT CA
APTARGROUP, INC. 038336AA1 $546K 0.36 588,000 DBT US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859AX2 $534K 0.36 500,000 DBT US
Regions Bank 75913MAA7 $526K 0.35 500,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AZ6 $525K 0.35 550,000 DBT US
STANDARD CHARTERED PLC 853254CN8 $524K 0.35 500,000 DBT GB
Philip Morris International Inc. 718172DE6 $522K 0.35 500,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCY9 $511K 0.34 500,000 DBT US
GEORGIA POWER COMPANY 373334KW0 $511K 0.34 500,000 DBT US
ASHTEAD CAPITAL, INC. 04505AAA7 $507K 0.34 500,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAM5 $506K 0.34 750,000 DBT GB
หน้า 1 จาก 10
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150,266,328 99.66% 6,988,904 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518,575 0.34% 24,119 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
COPJ SPROTT FUNDS TRUST $150.9M
SEPU AIM ETF Products Trust $151.1M
NBJP Neuberger Berman ETF Trust $151.1M
CRWG Themes ETF Trust $151.6M
JULU AIM ETF Products Trust $152.1M
MBS Angel Oak Funds Trust $149.5M
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $149.3M
SPBU AIM ETF Products Trust $149.1M
NCLO Nushares ETF Trust $148.4M
CHIQ Global X Funds $148.2M