Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
XXV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.93% | ▲ +1.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.49% | ▲ +0.55% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK PLC | · | -$295K | -0.65 | -1,000,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$367K | -0.80 | -2,000,000 | DE | GB |
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 กันยายน 2026 | $0.4900 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.4900 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.4700 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.4800 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.4800 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.4800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.4800 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.5000 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.5400 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.6000 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13,823,243 | 43.23% | 584,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4,681,727 | 14.64% | 197,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2,755,808 | 8.62% | 116,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2,532,380 | 7.92% | 107,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,478,529 | 7.75% | 104,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2,046,087 | 6.40% | 86,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1,412,527 | 4.42% | 59,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917,710 | 2.87% | 39,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662,411 | 2.07% | 28,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519,339 | 1.62% | 21,955 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149,121 | 0.47% | 6,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |