Spinnaker ETF Series (QIDX)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088673 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$38.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
133
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
23.99%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
78.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$9.3M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 133 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
LeMaitre Vascular In 525558201 $134K 0.35 1,223 EC US
LKQ Corp 501889208 $134K 0.35 4,232 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $133K 0.35 720 EC US
Watts Water Technolo 942749102 $125K 0.33 417 EC US
Sensient Technologie 81725T100 $121K 0.32 1,067 EC US
Otter Tail Corp 689648103 $120K 0.31 1,347 EC US
CARRIAGE SERVICES 143905107 $120K 0.31 2,444 EC US
Astrana Health Inc 03763A207 $117K 0.31 3,428 EC US
Gentherm Inc 37253A103 $116K 0.30 3,842 EC US
Atkore International 047649108 $115K 0.30 1,474 EC US
Select Medical Holdi 81619Q105 $114K 0.30 6,924 EC US
Turning Point Brands 90041L105 $112K 0.29 1,390 EC US
Lululemon Athletica 550021109 $110K 0.29 797 EC CA
Avient Corp 05368V106 $102K 0.27 2,763 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $102K 0.27 1,160 EC US
Kadant Inc 48282T104 $100K 0.26 340 EC US
Chesapeake Utilities 165303108 $98K 0.26 781 EC US
Transcat Inc 893529107 $98K 0.25 1,282 EC US
TriNet Group Inc 896288107 $94K 0.25 2,062 EC US
Albany International 012348108 $89K 0.23 1,539 EC US
Shutterstock Inc 825690100 $88K 0.23 5,472 EC US
Weis Markets Inc 948849104 $86K 0.22 1,219 EC US
La-Z-Boy Inc 505336107 $84K 0.22 2,420 EC US
CRAI INTERNATIONAL 12618T105 $83K 0.22 526 EC US
Ethan Allen Interior 297602104 $83K 0.22 3,879 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $80K 0.21 78 EC US
Insteel Industries I 45774W108 $74K 0.19 2,829 EC US
ExlService Holdings 302081104 $71K 0.19 2,241 EC US
OWENS & MINOR 690732102 $54K 0.14 14,568 EC US
Hackett Group Inc/Th 404609109 $53K 0.14 4,112 EC US
Tecnoglass Inc G87264100 $53K 0.14 1,230 EC US
CorVel Corp 221006109 $50K 0.13 878 EC US
Natural Grocers by V 63888U108 $50K 0.13 1,741 EC US
หน้า 3 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
19.7%
Health Care
12.5%
Retail
11.7%
Technology
8.9%
Communications
7.8%
Communication Services
5.5%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
4.8%
Energy
4.5%
Telecommunication
3.3%
Consumer Staples
3.2%
Utilities
2.9%
Financials
2.1%
Real Estate
1.9%
Materials
1.6%
Diversified Consumer Services
1.6%
Packaging
0.5%
Consumer products
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.1%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $309,833 82.55% 26,328 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $59,604 15.88% 5,085 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $5,896 1.57% 501 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
ADBG Themes ETF Trust $38.5M
PBJL PGIM Rock ETF Trust $38.5M
GMOD GMO ETF Trust $38.6M
XYZY Tidal Trust II $38.6M
CVAR ETF Opportunities Trust $38.7M
TSLG Themes ETF Trust $38.3M
BMNG Themes ETF Trust $38.3M
ASHS DBX ETF Trust $38.3M
OVM Listed Funds Trust $38.0M
RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… $37.6M