T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072797 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.9B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,639
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 23.15%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 131.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$26.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$122.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$609.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,639 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $984K | 0.05 | 990,000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAW5 | $981K | 0.05 | 970,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427MNT4 | $978K | 0.05 | 1,148,152 | ABS-MBS | US |
| ABBVIE INC | 00287YDU0 | $972K | 0.05 | 960,000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AB1 | $971K | 0.05 | 1,030,000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FX9 | $965K | 0.05 | 1,040,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAJ5 | $964K | 0.05 | 810,000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $962K | 0.05 | 960,000 | DBT | US |
| JPMCC 2016-NINE A 144A | 46646GAA5 | $962K | 0.05 | 968,000 | ABS-MBS | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AU9 | $962K | 0.05 | 1,020,000 | DBT | US |
| TOTAL CAPITAL INTL SA | 89153VAV1 | $961K | 0.05 | 1,450,000 | DBT | FR |
| OBX 2025-NQM15 A1 144A | 67122CAC9 | $958K | 0.05 | 957,139 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTQS2 | $956K | 0.05 | 944,653 | ABS-MBS | US |
| MERRILL LYNCH & CO | 59023VAA8 | $955K | 0.05 | 800,000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHX7 | $955K | 0.05 | 1,012,578 | ABS-MBS | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $954K | 0.05 | 990,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQFN1 | $953K | 0.05 | 1,072,819 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVWK6 | $950K | 0.05 | 957,201 | ABS-MBS | US |
| ARES 2025-ALF9A A1 144A | 03990HAA6 | $949K | 0.05 | 950,000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA LL 30 YR | 36179X2K1 | $947K | 0.05 | 948,204 | ABS-MBS | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $943K | 0.05 | 1,060,000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BH0 | $942K | 0.05 | 1,050,000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $938K | 0.05 | 956,000 | DBT | US |
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | 29390XAA2 | $938K | 0.05 | 920,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $937K | 0.05 | 920,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SZ2 | $936K | 0.05 | 1,665,000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAH2 | $933K | 0.05 | 920,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAF7 | $930K | 0.05 | 940,000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFG6 | $928K | 0.05 | 983,977 | ABS-MBS | US |
| NEVADA POWER CO | 641423CC0 | $921K | 0.05 | 940,000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XLK0 | $919K | 0.05 | 891,526 | ABS-MBS | US |
| IL ST BAB MUNI ELEC AGY PWR SPLY | 452024GT3 | $916K | 0.05 | 875,000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | 48305QAF0 | $910K | 0.05 | 1,250,000 | DBT | US |
| NAVRL 2026-A A 144A | 63943HAA8 | $907K | 0.05 | 921,949 | ABS-O | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $907K | 0.05 | 900,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $907K | 0.05 | 910,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BA9 | $906K | 0.05 | 900,000 | DBT | US |
| SFUEL 2025-BA A4 144A | 858933AD6 | $905K | 0.05 | 905,000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHU6 | $905K | 0.05 | 1,040,000 | DBT | US |
| TRNTS 2017-7A A1R2 144A | 89641CAU5 | $904K | 0.05 | 905,000 | ABS-CBDO | KY |
| FISERV INC | 337738AR9 | $900K | 0.05 | 910,000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAX3 | $898K | 0.05 | 905,000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3140Q94Z3 | $894K | 0.05 | 910,903 | ABS-MBS | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AS3 | $892K | 0.05 | 900,000 | DBT | US |
| BABSN 2023-4A A1R 144A | 06763MAL9 | $889K | 0.05 | 890,000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 15YR | 3140W1ME0 | $882K | 0.05 | 894,917 | ABS-MBS | US |
| ESART 2025-2 A3 | 30185EAC7 | $880K | 0.05 | 880,000 | ABS-O | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $880K | 0.05 | 880,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AT6 | $874K | 0.05 | 880,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABV6 | $873K | 0.05 | 900,000 | DBT | US |
หน้า 10
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 40 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118,768,004 | 55.59% | 2,796,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23,887,116 | 11.18% | 562,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19,041,149 | 8.91% | 448,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13,785,078 | 6.45% | 324,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5,407,630 | 2.53% | 127,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,459,782 | 2.09% | 105,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,159,500 | 1.95% | 97,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,271,766 | 1.53% | 76,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,157,740 | 1.48% | 74,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,716,484 | 1.27% | 63,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,374,558 | 1.11% | 55,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2,131,131 | 1.00% | 50,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,533,696 | 0.72% | 36,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,396,419 | 0.65% | 32,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,214,297 | 0.57% | 28,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,175,080 | 0.55% | 27,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758,637 | 0.36% | 17,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645,680 | 0.30% | 15,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576,383 | 0.27% | 13,573,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471,022 | 0.22% | 11,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429,236 | 0.20% | 10,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311,749 | 0.15% | 7,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276,447 | 0.13% | 6,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258,569 | 0.12% | 6,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242,287 | 0.11% | 5,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210,117 | 0.10% | 4,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205,570 | 0.10% | 4,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205,276 | 0.10% | 4,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176,292 | 0.08% | 4,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149,052 | 0.07% | 3,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101,863 | 0.05% | 2,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87,351 | 0.04% | 2,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28,154 | 0.01% | 663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27,645 | 0.01% | 651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16,031 | 0.01% | 376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |