การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.6%
Healthcare 3.1%
Communication Services 1.9%
Retail 1.4%
Industrials 0.9%
Financials 0.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.3%
Materials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 84.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $31,423,381 10.87% 144,190 $1,339,726 ลง ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $31,040,185 10.74% 360,346 $3,767,837 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18,917,533 6.54% 265,509 $2,530,944 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $18,094,446 6.26% 224,580 $2,075,055 ขึ้น ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15,672,271 5.42% 189,622 $691,395 ขึ้น ×3
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $13,785,078 4.77% 324,622 $713,287 ขึ้น ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $10,520,328 3.64% 28,768 $1,680,107 ลง ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8,940,622 3.09% 36,794 $872,408 ลง ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $7,086,500 2.45% 147,084 $219,833 ขึ้น ×6
IWD iShares Trust $6,735,315 2.33% 27,783 $601,402 ลง ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,525,051 1.91% 53,615 $3,325,235 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,455,951 1.89% 4,549 $1,517,463 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,910,948 1.70% 6,576 $1,033,928 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,910,923 1.70% 24,544 $1,558,978 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,463,761 1.54% 15,426 $807,517 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4,437,609 1.53% 88,065 $332,198 ลง ×6
IWF iShares Trust $4,006,268 1.39% 32,264 $314,174 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,954,845 1.37% 9,127 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $3,953,394 1.37% 33,225 $670,831 ลง ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3,850,248 1.33% 64,461 $158,246 ขึ้น ×4
KOMP SPDR SERIES TRUST $3,735,767 1.29% 52,248 $-1,026,130 ลง ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $3,440,311 1.19% 45,561 $-614,256 ลง ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $2,955,236 1.02% 31,214 $211,279 ลง ×2
IJH iShares Trust $2,892,471 1.00% 37,511 $349,245 ลง ×1
IWN iShares Trust $2,672,205 0.92% 12,080 $357,532 ลง ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust $2,399,990 0.83% 72,050 $338,273 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,239,087 0.77% 19,769 $-104,274 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,132,336 0.74% 6,035 $-518,157 ลง ×3
IVW iShares Trust $2,111,551 0.73% 15,353 $355,963 ลง ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,877,728 0.65% 38,772 $87,113 ขึ้น ×4
GLD SPDR Gold Shares $1,849,268 0.64% 5,020 $-307,345 ขึ้น ×1
ILCG iShares Trust $1,847,978 0.64% 15,792 $329,319 ลง ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,767,007 0.61% 14,784 $469,090 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,664,410 0.58% 12,586 $256,263 ขึ้น ×1
CMF iShares Trust $1,569,012 0.54% 27,221 $33,620 ขึ้น ×2
ESML iShares Trust $1,481,524 0.51% 26,489 $164,780 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,451,706 0.50% 6,135 $182,446 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,439,213 0.50% 3,858 $75,197 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $1,435,710 0.50% 17,953 $-1,609 ลง ×1
EFA iShares Trust $1,422,957 0.49% 13,698 $93,326 ขึ้น ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,299,377 0.45% 21,375 $94,974 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,225,738 0.42% 4,871 $185,048 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,217,981 0.42% 3,408 $402,220 ขึ้น ×1
FSCC Federated Hermes ETF Trust $1,211,637 0.42% 32,457 $308,216 ขึ้น ×6
IVE iShares Trust $1,207,292 0.42% 5,317 $73,866 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,166,437 0.40% 4,593 ขึ้น ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1,100,832 0.38% 10,210 $168,455 ขึ้น ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,063,666 0.37% 20,542 $93,782 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,052,067 0.36% 1,455 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,025,958 0.35% 2,773 $138,324 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $995,608 0.34% 1,767 $381,520 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $992,899 0.34% 6,771 $89,282 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $928,569 0.32% 872 $696,717 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $843,841 0.29% 16,951 $-1,757 ลง ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $820,369 0.28% 4,100 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $782,899 0.27% 5,607 $535,288 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $723,853 0.25% 1,721 $66,227 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $689,566 0.24% 1,955 $20,742 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $660,013 0.23% 4,827 $-328,087 ลง ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $652,826 0.23% 5,480 $124,266 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $605,384 0.21% 2,540 $103,662 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $592,209 0.20% 633 $-28,622 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $583,222 0.20% 6,427 $-71,843 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $579,235 0.20% 10,906 $-61,412 ขึ้น ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $579,127 0.20% 812 ขึ้น ×1
NUDM Nushares ETF Trust $558,210 0.19% 13,948 $54,574 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $545,407 0.19% 741 $-136,034 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536,193 0.19% 1,638 $54,415
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $524,562 0.18% 903 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $519,663 0.18% 5,389 $70,767 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $512,596 0.18% 1,357 $109,989 ขึ้น ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $508,565 0.18% 7,965 $136,281
ILCV iShares Trust $459,592 0.16% 4,540 $37,053 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $449,674 0.16% 3,032 $12,778 ลง ×1
IJR iShares Trust $440,198 0.15% 2,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $429,854 0.15% 3,660 ขึ้น ×1
ISCV iShares Trust $392,451 0.14% 5,011 $44,226 ขึ้น ×1
IWO iShares Trust $383,323 0.13% 973 $77,986
T AT&T Inc. $375,245 0.13% 18,128 $-161,819 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $365,983 0.13% 881
BX Blackstone Inc. Common Stock $360,317 0.12% 3,062 ขึ้น ×1
IWR iShares Trust $352,362 0.12% 3,194 $14,585 ลง ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $351,012 0.12% 13,690 $42,302
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $343,215 0.12% 4,153 $4,952 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $338,541 0.12% 493 ขึ้น ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335,599 0.12% 6,759 $-4,187 ลง ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $327,028 0.11% 1,655 $22,045
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $312,224 0.11% 1,161 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $307,084 0.11% 266 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $304,987 0.11% 407 $72,125 ขึ้น ×1
FTRB Federated Hermes ETF Trust $302,269 0.10% 12,045 $-603
IJS iShares Trust $297,339 0.10% 2,175 $40,479 ขึ้น ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $289,925 0.10% 5,732 $3,956
GE GE Aerospace Common Stock $288,984 0.10% 773 $81,487 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $287,856 0.10% 1,558 $82,875 ลง ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $286,140 0.10% 831 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $285,295 0.10% 2,433 $19,339 ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258,283 0.09% 867 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $256,141 0.09% 218 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $248,493 0.09% 3,385 $-778

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VO $18,094,446 6.26% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $15,672,271 5.42% เพิ่มขึ้น ×3
TAGG $13,785,078 4.77% เพิ่มขึ้น ×5
FVD $7,086,500 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $4,910,948 1.70% เพิ่มขึ้น ×4
FTSM $3,850,248 1.33% เพิ่มขึ้น ×4
FLCG $2,399,990 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $2,239,087 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $1,877,728 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $1,451,706 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
FSCC $1,211,637 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
SLYG $652,826 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
XLE $579,235 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
IJS $297,339 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LRCX $3,954,845 9,127 1.37%
JNJ $1,166,437 4,593 0.40%
AMAT $1,052,067 1,455 0.36%
LMBS $820,369 4,100 0.28%
CMI $579,127 812 0.20%
AMD $524,562 903 0.18%
IJR $440,198 2,200 0.15%
CSCO $429,854 3,660 0.15%
UNH $365,983 881 0.13%
BX $360,317 3,062 0.12%
VOO $338,541 493 0.12%
HWM $312,224 1,161 0.11%
MU $307,084 266 0.11%
SHW $286,140 831 0.10%
MRVL $258,283 867 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +298K +$3.8M
AVDV ซื้อเพิ่ม +32K +$3.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +10K +$2.5M
VO ซื้อเพิ่ม +169K +$2.1M
VBK ลดลง -480 +$1.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M
LLY ซื้อเพิ่ม +267 +$1.5M
VTV ลดลง -9K +$1.3M
SPY ซื้อเพิ่ม +614 +$1.0M
KOMP ลดลง -29K -$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTEB 30 มิถุนายน 2025 12,270 $608,837
TSLA 30 กันยายน 2025 1,233 $391,675 -16.7%
VTC 31 มีนาคม 2026 4,770 $370,343
MRK 31 ธันวาคม 2025 3,714 $311,751 37.1%
CVX 30 กันยายน 2025 1,825 $261,322 33.1%
ISCG 31 มีนาคม 2026 4,624 $256,447 12.8%
AXP 31 มีนาคม 2026 624 $230,863 0.1%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,022 $229,994 6.0%
V 30 มิถุนายน 2026 751 $227,006 5.1%
HEI 30 กันยายน 2025 687 $225,336 -6.3%
PZA 30 กันยายน 2025 9,964 $223,094
UNH 31 ธันวาคม 2025 622 $214,810 12.7%
DMLP 30 กันยายน 2025 7,514 $209,354 10.6%
ICVT 31 มีนาคม 2026 2,044 $201,305
VZ 30 มิถุนายน 2026 3,989 $200,251 8.5%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 กันยายน 2025 412 $200,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNKD 30 กันยายน 2025 24,323 $90,968 -29.2%