T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000095886 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.03
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.86 – $51.46
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $25.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 208
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.98%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 149.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
THYM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -0.67% | — |
| 6M | ▼ -1.59% | — |
| YTD | ▼ -0.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -0.09% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$1.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$718
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$25.0M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 208 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| PR SALES TAX FING-B1 | 74529JQM0 | $489K | 1.93 | 500,000 | PR |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $451K | 1.78 | 450,000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $322K | 1.27 | 300,000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $319K | 1.26 | 400,000 | US |
| DELAWARE ECO DEV AUTH ASPIRA PROJ SER A | 246372BC9 | $305K | 1.21 | 400,000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $296K | 1.17 | 305,000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1.16 | 417,984 | PR |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $275K | 1.09 | 275,000 | US |
| SUMMIT CO OH UNIV OF AKRON PARKING PROJ | 86607JAD6 | $266K | 1.05 | 250,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3P0 | $266K | 1.05 | 300,000 | PR |
| CA MUNI FIN AUTH AMT 144A | 13048V6W3 | $262K | 1.04 | 250,000 | US |
| GEORGIA HSG & FIN-G | 37353PUM9 | $253K | 1.00 | 250,000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $252K | 0.99 | 250,000 | US |
| MAINE ST HSG AUTH-E | 56052FZ40 | $251K | 0.99 | 250,000 | US |
| ROCKDALE CNTY GA DEV 144A AMT | 773008AR8 | $247K | 0.98 | 250,000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $245K | 0.97 | 250,000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $220K | 0.87 | 220,000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $216K | 0.85 | 205,000 | US |
| CA STWD DEV AUTH-C-2 | 13078YYH2 | $216K | 0.85 | 215,000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $213K | 0.84 | 200,000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0.84 | 200,000 | US |
| SAN FRANCISCO APT-D AMT | 79766DXZ7 | $212K | 0.84 | 200,000 | US |
| PA ST ECON PENN MJR BRDGE PRJ P3 AMT | 70868YAY5 | $212K | 0.84 | 200,000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-E | 09182THJ9 | $211K | 0.83 | 200,000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $211K | 0.83 | 200,000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0.83 | 200,000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR A3 | 084538JH1 | $208K | 0.82 | 222,000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $205K | 0.81 | 205,000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHZ0 | $201K | 0.80 | 200,000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0.79 | 200,000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0.79 | 200,000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0.79 | 200,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0.79 | 200,000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0.79 | 200,000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $200K | 0.79 | 200,000 | US |
| PUBLIC FIN RETMNT REV SOUTHMINSTER 144A | 74444VAF7 | $200K | 0.79 | 200,000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAG5 | $200K | 0.79 | 200,000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $200K | 0.79 | 200,000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $200K | 0.79 | 200,000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0.79 | 2,000,000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0.78 | 200,000 | US |
| CAPITAL TRUST REV TECH PROJ SR A 144A | 14054WBW4 | $194K | 0.77 | 200,000 | US |
| MA ST DEV FIN AG MERRIMACK CLG SR A 144A | 57585BBT4 | $194K | 0.77 | 200,000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $193K | 0.76 | 200,000 | US |
| ILLINOIS ST SER C | 4521527G0 | $190K | 0.75 | 200,000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $188K | 0.74 | 220,000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-E-1 | 64971WTY6 | $186K | 0.74 | 200,000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHZ0 | $183K | 0.72 | 200,000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $171K | 0.68 | 165,000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0.66 | 200,000 | US |
หน้า 1
จาก 5
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234,000 | 52.29% | 4,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205,109 | 45.83% | 4,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,046 | 1.57% | 138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1,328 | 0.30% | 25,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0.01% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |