T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072797 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.9B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,639
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 23.15%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 131.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$26.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$122.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$609.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,639 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBP4 | $33K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QL6V3 | $33K | 0.00 | 38,812 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QT2Q1 | $33K | 0.00 | 32,226 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3138WGG65 | $33K | 0.00 | 35,040 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X5SX2 | $32K | 0.00 | 35,352 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLM60 | $32K | 0.00 | 37,960 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMCC6 | $31K | 0.00 | 36,541 | ABS-MBS | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAV9 | $31K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKXM7 | $30K | 0.00 | 35,703 | ABS-MBS | US |
| TX NATURAL GAS SECZ FIN CORP TXBL TR A2 | 88258MAB1 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFL5 | $30K | 0.00 | 29,127 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SSP3 | $30K | 0.00 | 33,231 | ABS-MBS | US |
| AUTOZONE INC | 053332AV4 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W3Y2 | $30K | 0.00 | 32,828 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140QCTX4 | $30K | 0.00 | 30,838 | ABS-MBS | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAP5 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140X7M48 | $29K | 0.00 | 30,902 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNEG4 | $29K | 0.00 | 30,836 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3142GS4H8 | $29K | 0.00 | 28,670 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMZG2 | $29K | 0.00 | 33,701 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3132AAFD1 | $28K | 0.00 | 29,383 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XALH3 | $28K | 0.00 | 28,647 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PCX8 | $28K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140QPL21 | $27K | 0.00 | 28,828 | ABS-MBS | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO 144A | 89400PAK9 | $27K | 0.00 | 30,000 | DBT | AU |
| FNMA 30 YR | 3132DNXE8 | $27K | 0.00 | 28,572 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWBH5 | $27K | 0.00 | 33,190 | ABS-MBS | US |
| SDART 2024-5 A3 | 802920AD0 | $27K | 0.00 | 26,719 | ABS-O | US |
| COOK CNTY IL BAB RECOVERY ZONE ECON DEV | 213185BQ3 | $27K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AW9 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BA9 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| NSLT 2021-CA AFX 144A | 64035GAB5 | $26K | 0.00 | 27,627 | ABS-O | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DJ3 | $26K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| BBCMS 2024-5C27 A3 | 05555FAC8 | $26K | 0.00 | 25,000 | ABS-MBS | US |
| EFF 2024-4 A2 144A | 29374MAB4 | $25K | 0.00 | 25,270 | ABS-O | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAL3 | $25K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $25K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BG8 | $25K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TSH9 | $25K | 0.00 | 26,112 | ABS-MBS | US |
| ANTHEM INC | 036752AH6 | $25K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DTQ5 | $25K | 0.00 | 30,422 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q8QG3 | $24K | 0.00 | 26,190 | ABS-MBS | US |
| FHLMC GOLD | 3128MJZM5 | $24K | 0.00 | 26,601 | ABS-MBS | US |
| BRAVO 2021-NQM3 A1 144A | 105690AA9 | $24K | 0.00 | 25,497 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ET59 | $24K | 0.00 | 23,855 | ABS-MBS | US |
| OCTL 2024-1A A2 144A | 67571FAB0 | $24K | 0.00 | 23,489 | ABS-O | US |
| TX ST PRIV ACT NTE MAN PROJ TAXABLE SR B | 882667AZ1 | $24K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAD4 | $24K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
หน้า 31
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 40 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118,768,004 | 55.59% | 2,796,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23,887,116 | 11.18% | 562,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19,041,149 | 8.91% | 448,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13,785,078 | 6.45% | 324,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5,407,630 | 2.53% | 127,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,459,782 | 2.09% | 105,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,159,500 | 1.95% | 97,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,271,766 | 1.53% | 76,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,157,740 | 1.48% | 74,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,716,484 | 1.27% | 63,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,374,558 | 1.11% | 55,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2,131,131 | 1.00% | 50,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,533,696 | 0.72% | 36,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,396,419 | 0.65% | 32,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,214,297 | 0.57% | 28,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,175,080 | 0.55% | 27,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758,637 | 0.36% | 17,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645,680 | 0.30% | 15,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576,383 | 0.27% | 13,573,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471,022 | 0.22% | 11,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429,236 | 0.20% | 10,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311,749 | 0.15% | 7,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276,447 | 0.13% | 6,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258,569 | 0.12% | 6,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242,287 | 0.11% | 5,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210,117 | 0.10% | 4,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205,570 | 0.10% | 4,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205,276 | 0.10% | 4,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176,292 | 0.08% | 4,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149,052 | 0.07% | 3,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101,863 | 0.05% | 2,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87,351 | 0.04% | 2,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28,154 | 0.01% | 663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27,645 | 0.01% | 651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16,031 | 0.01% | 376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Institutional Prefe… | $1.9B |
| RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | $1.9B |
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | $1.9B |
| PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $1.9B |
| EMGF iShares Emerging Markets Equity… | $1.9B |
| VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… | $1.9B |
| BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF | $1.9B |
| XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month T… | $1.9B |
| BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $1.9B |
| RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… | $1.9B |