T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072797 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.9B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,639
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 23.15%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 131.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$26.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$122.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$609.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,639 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TR9 | $2.5M | 0.13 | 3,180,000 | DBT | US |
| DBC 2025-DBC A 144A | 23306HAA3 | $2.5M | 0.13 | 2,505,000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DE5 | $2.5M | 0.13 | 2,500,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAM2 | $2.5M | 0.13 | 2,800,000 | DBT | MX |
| US TREASURY N/B | 91282CNU1 | $2.5M | 0.13 | 2,500,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGD7 | $2.5M | 0.13 | 2,450,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDA6 | $2.4M | 0.13 | 2,475,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FE8 | $2.4M | 0.13 | 2,465,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGG2 | $2.4M | 0.13 | 2,461,562 | ABS-MBS | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AH4 | $2.4M | 0.13 | 2,455,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVCA1 | $2.4M | 0.13 | 2,311,709 | ABS-MBS | US |
| AFRMT 2025-2A A 144A | 00833BAG3 | $2.4M | 0.13 | 2,395,000 | ABS-O | US |
| KENTUCKY PWR CST RECOVER | 491393AA2 | $2.4M | 0.13 | 2,369,641 | DBT | US |
| FHMS K-173 A2 | 3137HNN87 | $2.4M | 0.13 | 2,395,000 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $2.4M | 0.13 | 2,400,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $2.4M | 0.13 | 2,410,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $2.3M | 0.12 | 2,395,000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $2.3M | 0.12 | 2,325,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $2.3M | 0.12 | 2,050,000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKQ1 | $2.3M | 0.12 | 2,330,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $2.3M | 0.12 | 2,500,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QT8 | $2.3M | 0.12 | 2,800,000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL 144A | 46849CJP7 | $2.3M | 0.12 | 2,260,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427CYW7 | $2.2M | 0.12 | 2,216,688 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F062655 | $2.2M | 0.12 | 2,150,000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427MVJ7 | $2.2M | 0.12 | 2,160,980 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $2.2M | 0.12 | 2,230,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BW8 | $2.2M | 0.12 | 2,150,000 | DBT | US |
| FHMS K554 A2 | 3137HPUA9 | $2.2M | 0.12 | 2,205,000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2N1 | $2.2M | 0.12 | 2,245,000 | DBT | GB |
| NRZT 2025-NQM4 A1 144A | 64832FAC0 | $2.2M | 0.12 | 2,181,670 | ABS-MBS | US |
| CHICAGO IL WW REV 2ND LIEN SR B BAM TXBL | 167727XA9 | $2.2M | 0.12 | 2,000,000 | DBT | US |
| BMARK 2022-B36 A5 | 08163QBH0 | $2.2M | 0.12 | 2,255,000 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $2.2M | 0.12 | 2,180,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967FX4 | $2.2M | 0.11 | 2,115,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVG5 | $2.1M | 0.11 | 2,150,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $2.1M | 0.11 | 2,155,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VBB7 | $2.1M | 0.11 | 2,140,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $2.1M | 0.11 | 2,155,000 | DBT | US |
| P11 2025-P11 A 144A | 69382VAA2 | $2.1M | 0.11 | 2,090,000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGZ0 | $2.1M | 0.11 | 2,098,040 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F030652 | $2.1M | 0.11 | 2,410,000 | ABS-MBS | US |
| SPEAK 2021-10A A1R 144A | 82671CAJ8 | $2.1M | 0.11 | 2,100,000 | ABS-O | KY |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | 04685A4R9 | $2.1M | 0.11 | 2,115,000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR8 AS | 065923BF0 | $2.1M | 0.11 | 2,010,000 | ABS-MBS | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 144A | 26951TAA8 | $2.1M | 0.11 | 2,060,000 | DBT | LU |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $2.1M | 0.11 | 2,355,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAN1 | $2.1M | 0.11 | 2,050,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $2.1M | 0.11 | 2,240,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBQ7 | $2.1M | 0.11 | 3,135,000 | DBT | US |
หน้า 4
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 40 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118,768,004 | 55.59% | 2,796,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23,887,116 | 11.18% | 562,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19,041,149 | 8.91% | 448,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13,785,078 | 6.45% | 324,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5,407,630 | 2.53% | 127,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,459,782 | 2.09% | 105,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,159,500 | 1.95% | 97,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,271,766 | 1.53% | 76,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,157,740 | 1.48% | 74,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,716,484 | 1.27% | 63,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,374,558 | 1.11% | 55,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2,131,131 | 1.00% | 50,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,533,696 | 0.72% | 36,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,396,419 | 0.65% | 32,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,214,297 | 0.57% | 28,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,175,080 | 0.55% | 27,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758,637 | 0.36% | 17,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645,680 | 0.30% | 15,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576,383 | 0.27% | 13,573,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471,022 | 0.22% | 11,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429,236 | 0.20% | 10,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311,749 | 0.15% | 7,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276,447 | 0.13% | 6,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258,569 | 0.12% | 6,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242,287 | 0.11% | 5,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210,117 | 0.10% | 4,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205,570 | 0.10% | 4,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205,276 | 0.10% | 4,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176,292 | 0.08% | 4,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149,052 | 0.07% | 3,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101,863 | 0.05% | 2,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87,351 | 0.04% | 2,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28,154 | 0.01% | 663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27,645 | 0.01% | 651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16,031 | 0.01% | 376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |