T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000092024 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $27.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 375
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.50%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 163.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$23.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 375 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTON (GEORGE) LTD | CA2956667 | $48K | 0.17 | 666 | EC | CA |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 756GB9992 | $48K | 0.17 | 752 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 632525994 | $48K | 0.17 | 1,653 | EC | AU |
| DISCO CORP | 0024JP997 | $48K | 0.17 | 100 | EC | JP |
| BNP PARIBAS | 024999997 | $47K | 0.17 | 451 | EC | FR |
| VOLVO AB-B SHS | 928856988 | $47K | 0.17 | 1,345 | EC | SE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | ZA6440853 | $47K | 0.17 | 180 | EC | ZA |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 125997FR2 | $47K | 0.17 | 508 | EC | FR |
| DSV A/S | 2463DK992 | $45K | 0.16 | 184 | EC | DK |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA058ZX60 | $45K | 0.16 | 358 | EC | CA |
| NASPERS LTD-N SHS | ZA6622690 | $45K | 0.16 | 835 | EC | ZA |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | IN163GT08 | $45K | 0.16 | 1,386 | EC | IN |
| CSL LTD | 126379999 | $45K | 0.16 | 498 | EC | AU |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECH-A SHS QFII | TC8B1BKH7 | $45K | 0.16 | 700 | EC | CN |
| ORANGE | 35177Q998 | $44K | 0.16 | 2,134 | EC | FR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 4006MX999 | $44K | 0.16 | 4,038 | EC | MX |
| WEICHAI POWER CO LTD-A SHS QFII | TC8HRZ8J3 | $44K | 0.16 | 9,600 | EC | CN |
| DAIFUKU CO LTD | 233JP4995 | $44K | 0.16 | 1,000 | EC | JP |
| INFOSYS LTD ADR | 456788108 | $44K | 0.16 | 3,503 | EC | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 4330IN990 | $43K | 0.16 | 1,813 | EC | IN |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436992 | $43K | 0.16 | 1,439 | EC | FI |
| CELESTICA INC | 15101Q959 | $43K | 0.16 | 105 | EC | CA |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 576879993 | $43K | 0.16 | 2,100 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | AU28YTC27 | $43K | 0.16 | 250 | EC | AU |
| FIRSTRAND LTD | 1116ZA995 | $43K | 0.16 | 8,075 | EC | ZA |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4385HK991 | $43K | 0.15 | 800 | EC | HK |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 71920CH95 | $43K | 0.15 | 194 | EC | CH |
| HALEON PLC | TC4892PH5 | $42K | 0.15 | 9,189 | EC | GB |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 829SG9994 | $42K | 0.15 | 11,700 | EC | SG |
| DHL GROUP | 251DE7990 | $42K | 0.15 | 712 | EC | DE |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 36118L106 | $42K | 0.15 | 271 | EC | KY |
| HALMA PLC | GB0405208 | $42K | 0.15 | 695 | EC | GB |
| UCB SA | 902BE9993 | $42K | 0.15 | 153 | EC | BE |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 606827988 | $42K | 0.15 | 3,800 | EC | JP |
| TESCO PLC | 881575997 | $42K | 0.15 | 6,351 | EC | GB |
| BRIDGESTONE CORP | 108441999 | $42K | 0.15 | 2,000 | EC | JP |
| HOLCIM LTD-REG | 434741096 | $42K | 0.15 | 447 | EC | CH |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | TC9YZQKU7 | $41K | 0.15 | 1,005 | EC | DE |
| NUTRIEN LTD | TC46F60W7 | $41K | 0.15 | 542 | EC | CA |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 861012102 | $41K | 0.15 | 746 | EC | NL |
| BRAMBLES LTD | AU1FJ0C06 | $41K | 0.15 | 2,502 | EC | AU |
| NTPC LTD | IN9713281 | $41K | 0.15 | 9,669 | EC | IN |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H SHS | TC8HUPEI6 | $41K | 0.15 | 15,600 | EC | CN |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2969AT992 | $41K | 0.15 | 368 | EC | AT |
| CAPITALAND INTGD COMM TRUST | 1404SG990 | $41K | 0.15 | 21,800 | EC | SG |
| TRIAL HOLDINGS INC | TC3L941U0 | $40K | 0.15 | 1,600 | EC | JP |
| SIAM CEMENT PUB CO LTD FOREIGN | TH6609905 | $40K | 0.14 | 5,400 | EC | TH |
| ADYEN NV | TC43C38Q9 | $39K | 0.14 | 35 | EC | NL |
| CAMECO CORP | 13321L991 | $39K | 0.14 | 321 | EC | CA |
| DENSO CORP | 248JP9997 | $39K | 0.14 | 3,300 | EC | JP |
หน้า 5
จาก 8
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
2.4%
Financials
1.4%
Retail
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
Health Care
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2,425,733 | 68.21% | 74,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705,005 | 19.83% | 21,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424,641 | 11.94% | 13,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0.02% | 22,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |