T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000092024 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $27.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 375
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.50%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 163.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$23.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 375 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIICHI SANKYO CO LTD | JP0J7D918 | $32K | 0.12 | 2,000 | EC | JP |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0719DE993 | $32K | 0.12 | 355 | EC | DE |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 6701DK991 | $32K | 0.12 | 528 | EC | DK |
| SEATRIUM LTD | 817SG9998 | $32K | 0.12 | 17,500 | EC | SG |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | TC8M86QR9 | $32K | 0.12 | 812 | EC | CA |
| CUMMINS INDIA LTD | IN6294863 | $32K | 0.12 | 574 | EC | IN |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | CA7FNMQ20 | $32K | 0.12 | 1,340 | EC | CA |
| GALDERMA GROUP AG | TC48RMER1 | $32K | 0.12 | 152 | EC | CH |
| 3I GROUP PLC | 885GB9996 | $32K | 0.12 | 916 | EC | GB |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 453142994 | $32K | 0.12 | 838 | EC | GB |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 1491TW991 | $32K | 0.11 | 13,000 | EC | TW |
| MICHELIN (CGDE) | 594FR9993 | $32K | 0.11 | 876 | EC | FR |
| DB INSURANCE CO LTD | KR6155930 | $32K | 0.11 | 277 | EC | KR |
| E.ON SE | DE4942906 | $31K | 0.11 | 1,416 | EC | DE |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $31K | 0.11 | 416 | EC | US |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | IN233HS60 | $31K | 0.11 | 9,151 | EC | IN |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | IN1BDGY00 | $31K | 0.11 | 2,705 | EC | IN |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 7835IE995 | $31K | 0.11 | 1,165 | EC | IE |
| CENOVUS ENERGY INC | CA57FG046 | $30K | 0.11 | 1,036 | EC | CA |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 063303994 | $30K | 0.11 | 1,196 | EC | IL |
| SBI HOLDINGS INC | 630946JP7 | $30K | 0.11 | 1,500 | EC | JP |
| LONZA GROUP AG-REG | 5499CH991 | $30K | 0.11 | 49 | EC | CH |
| EMERALD RESOURCES NL | TC7PTP3S1 | $30K | 0.11 | 7,109 | EC | AU |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | TC1YKNRS6 | $30K | 0.11 | 1,541 | EC | IN |
| COUPANG INC-A | 22266T109 | $30K | 0.11 | 1,491 | EC | US |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD | TC1ED6EY6 | $29K | 0.11 | 500 | EC | JP |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R999 | $29K | 0.11 | 745 | EC | CA |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | D1668R990 | $29K | 0.11 | 499 | EC | DE |
| HANA FINANCIAL GROUP | KR0RNRF59 | $29K | 0.10 | 333 | EC | KR |
| ETERNAL LTD | TC8OU7C10 | $29K | 0.10 | 11,045 | EC | IN |
| ASTRAL LTD | TC09X3YB1 | $29K | 0.10 | 1,781 | EC | IN |
| KONINKLIJKE KPN NV | 500NL9995 | $29K | 0.10 | 5,391 | EC | NL |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 422DE9990 | $29K | 0.10 | 130 | EC | DE |
| RAKUTEN BANK LTD | TC2PJP0H4 | $28K | 0.10 | 700 | EC | JP |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222989 | $28K | 0.10 | 442 | EC | CA |
| SEGRO PLC | 831GB9991 | $28K | 0.10 | 2,966 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | 803JP9994 | $28K | 0.10 | 4,800 | EC | JP |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | M87915274 | $28K | 0.10 | 126 | EC | IL |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 8920JP998 | $27K | 0.10 | 700 | EC | JP |
| RWE AG | 749DE4997 | $27K | 0.10 | 376 | EC | DE |
| CELLTRION INC | KR0C5YV18 | $27K | 0.10 | 195 | EC | KR |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | AE6624471 | $26K | 0.10 | 5,525 | EC | AE |
| NITORI HOLDINGS CO LTD | 6548JP999 | $26K | 0.09 | 1,800 | EC | JP |
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN | JP6528173 | $26K | 0.09 | 41 | EC | JP |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | TC3VY3ZH4 | $26K | 0.09 | 26 | EC | KR |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 3595TW997 | $26K | 0.09 | 9,000 | EC | TW |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 452553993 | $25K | 0.09 | 1,805 | EC | ZA |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 500NO9992 | $24K | 0.09 | 731 | EC | NO |
| DIAGEO PLC | 25243Q981 | $24K | 0.09 | 1,194 | EC | GB |
| KERING | 723998985 | $24K | 0.09 | 87 | EC | FR |
หน้า 7
จาก 8
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
2.4%
Financials
1.4%
Retail
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
Health Care
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2,425,733 | 68.21% | 74,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705,005 | 19.83% | 21,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424,641 | 11.94% | 13,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0.02% | 22,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |