Tidal Trust II (AIYY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082235 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $25.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.88%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$6.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$47.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83.74 | 21,198,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7.86 | 2,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7.45 | 1,873,078 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.3M | 5.20 | 29,000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2.56 | 651,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $42K | 0.17 | 28,200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11K | 0.04 | 800 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$26K | -0.11 | -800 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$197K | -0.79 | -28,200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.8M | -7.25 | -29,000 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,728,956 | 97.33% | 972,190 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344,531 | 2.00% | 42,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110,126 | 0.64% | 13,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,798 | 0.02% | 341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0.00% | 43 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0.00% | 64 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0.00% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |