Yieldmax Ai Option Income Strategy ETF (AIYY)
AIYY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.39% | ▲ +0.88% |
| 3M | ▼ -7.49% | ▲ +8.19% |
| 6M | ▼ -24.70% | ▲ +6.01% |
| YTD | ▼ -57.36% | ▼ -30.32% |
| 1Y | ▼ -72.45% | ▼ -46.57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -96.32% | ▼ -77.70% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $16.8M | 63.27 | 17,150,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.3M | 27.61 | 7,429,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $3.4M | 12.96 | 29,800 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7.51 | 2,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $417K | 1.57 | 417,480 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $268K | 1.01 | 14,900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.7M | -6.57 | -14,900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2.8M | -10.54 | -29,800 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 72 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 กันยายน 2026 | $0.1000 |
| 17 กันยายน 2026 | $0.1120 |
| 10 กันยายน 2026 | $0.1110 |
| 3 กันยายน 2026 | $0.0890 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1000 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.0810 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.0910 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.1060 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1040 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.1040 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.1170 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.1000 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.0950 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1330 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1730 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.1470 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.1860 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1450 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.1040 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.1500 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.1390 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.1350 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.1430 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.1510 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.0950 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.1150 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.1090 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.1030 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.1040 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.1710 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1540 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1500 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1500 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1330 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1400 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.1640 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.1850 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.1890 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.1730 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2080 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.2750 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.2980 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $0.3770 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.2700 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.2600 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.2900 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $0.3000 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.3500 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.2900 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $0.9000 |
| 25 กันยายน 2025 | $1.3900 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $1.1800 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $1.8100 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $1.6000 |
| 5 มิถุนายน 2025 | $3.2100 |
| 8 พฤษภาคม 2025 | $3.2500 |
| 10 เมษายน 2025 | $2.3000 |
| 13 มีนาคม 2025 | $3.2200 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2025 | $3.7100 |
| 16 มกราคม 2025 | $3.7600 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $8.7200 |
| 21 พฤศจิกายน 2024 | $8.6000 |
| 24 ตุลาคม 2024 | $7.2400 |
| 6 กันยายน 2024 | $3.6000 |
| 7 สิงหาคม 2024 | $3.5700 |
| 5 กรกฎาคม 2024 | $3.9700 |
| 6 มิถุนายน 2024 | $8.7500 |
| 6 พฤษภาคม 2024 | $4.0800 |
| 4 เมษายน 2024 | $7.2500 |
| 6 มีนาคม 2024 | $10.6300 |
| 7 กุมภาพันธ์ 2024 | $4.0200 |
| 5 มกราคม 2024 | $13.4900 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,728,956 | 94.80% | 972,190 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $569,646 | 3.23% | 69,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344,621 | 1.95% | 42,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,798 | 0.02% | 341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0.00% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |