T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000095886 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.03
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.86 – $51.46
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $25.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 208
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.98%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 149.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
THYM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -0.67% | — |
| 6M | ▼ -1.59% | — |
| YTD | ▼ -0.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -0.09% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$1.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$718
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$25.0M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 208 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3M7 | $166K | 0.66 | 168,000 | PR |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $160K | 0.63 | 150,000 | US |
| PFA WI ROSEMAN UNIV HLTH SCI 144A | 74442PA39 | $160K | 0.63 | 200,000 | US |
| NC MED CARE-B-1 | 65820YVP8 | $159K | 0.63 | 160,000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $158K | 0.62 | 150,000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $157K | 0.62 | 200,000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045S53 | $156K | 0.62 | 160,000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0.60 | 150,000 | US |
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $152K | 0.60 | 200,000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YW37 | $150K | 0.59 | 150,000 | US |
| LINCOLN CO -A-REF | 53340EAA5 | $145K | 0.57 | 160,000 | US |
| CMFA HSG REV ALLURE APPTS SR A1 144A | 12574XAA6 | $142K | 0.56 | 200,000 | US |
| PHX AZ STD HSG REV AZ ST UNIV PJ II SR A | 71885DEH1 | $140K | 0.55 | 150,000 | US |
| CA CMNTY HSG AGY-A-1 144A | 13013FBE3 | $137K | 0.54 | 200,000 | US |
| MD ST H&H ED FACS REV FREDERICK HLTH SYS | 57421CAC8 | $134K | 0.53 | 150,000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDQ8 | $130K | 0.51 | 140,000 | US |
| GAITHERSBURG MD ECON ASBURY SER A | 363128CT4 | $127K | 0.50 | 125,000 | US |
| CA FIN STDNT ASCENT 613 PROJ SR A 144A | 13051EAJ9 | $126K | 0.50 | 125,000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $121K | 0.48 | 145,000 | US |
| HANOVER CO VA EDA COVENANT WOODS REF | 41077CAS4 | $114K | 0.45 | 120,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $109K | 0.43 | 299,000 | PR |
| MA DEV FIN AGY-A | 57585BTF5 | $109K | 0.43 | 100,000 | US |
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN AUTH FWD DEV | 018444BV0 | $108K | 0.43 | 100,000 | US |
| HOUSTON-AMT-REV AMT | 442349KM7 | $107K | 0.42 | 100,000 | US |
| MA DEV FIN AGY-Q | 57585BUW6 | $106K | 0.42 | 100,000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $106K | 0.42 | 100,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $105K | 0.42 | 100,000 | PR |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $105K | 0.42 | 100,000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CMM3 | $105K | 0.41 | 100,000 | US |
| LEE COUNTY-A-1-AMT AMT | 523470JR4 | $105K | 0.41 | 100,000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0.41 | 100,000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAP4 | $104K | 0.41 | 100,000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TGC4 | $104K | 0.41 | 100,000 | US |
| CHICAGO OHARE INTL ARPT SNR LN SR A AMT | 1675934T6 | $103K | 0.41 | 100,000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0.41 | 100,000 | US |
| MISSION ECON CORP-REV AMT | 605155CA6 | $103K | 0.41 | 100,000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0.41 | 100,000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER A 144A | 45204FUE3 | $103K | 0.41 | 100,000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $103K | 0.41 | 100,000 | US |
| KS CITY INDL DEV-REF 144A | 48503SGS2 | $102K | 0.41 | 100,000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN-A 144A | 19910XAR7 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
| KALAMAZOO ECON DEV-A 144A | 483228EH1 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
| CA STWD DEV AUTH 144A | 13080TAZ5 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
| SC JOBS ECON DEV AUTH | 837031J79 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
| PRAIRIE POINT CMNTY | 739656AC0 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
| CHESTERFIELD CO HLTH | 16639AAC6 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
| CHESTERTOWN-REV-REF | 166630AY9 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048V5M6 | $102K | 0.40 | 100,000 | US |
หน้า 2
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234,000 | 52.29% | 4,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205,109 | 45.83% | 4,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,046 | 1.57% | 138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1,328 | 0.30% | 25,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0.01% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |