T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000095888 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$49.46
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.07 (-0.14%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.46 – $50.84
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $22.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 111
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.93%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 70.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TMNL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.48% | — |
| 3M | ▼ -1.48% | — |
| 6M | ▼ -2.55% | — |
| YTD | ▼ -1.08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -1.08% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$22.5M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 111 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $190K | 0.84 | 250,000 | US |
| MD ST EDC SH REV MORGAN ST UNIV SER A | 57420VSN4 | $183K | 0.81 | 175,000 | US |
| MD HLTH HGR EDL-C-REF | 57421CKZ6 | $178K | 0.79 | 170,000 | US |
| TRANSBAY JT PWRS-A | 89356CAP1 | $170K | 0.75 | 165,000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0.74 | 200,000 | US |
| PISCATAWAY TOWNSHIP | 724292YV3 | $168K | 0.74 | 200,000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $165K | 0.73 | 165,000 | US |
| FULTON CO DEV AUTH | 36005FGD1 | $154K | 0.68 | 190,000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0.67 | 150,000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $150K | 0.67 | 150,000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $146K | 0.64 | 150,000 | US |
| TN ENERGY CORP-A | 880443JQ0 | $133K | 0.59 | 125,000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SV5 | $130K | 0.57 | 125,000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FAW5 | $127K | 0.56 | 125,000 | US |
| NORFOLK VA EDA SENTARA HLTH SER B | 65588TAT6 | $114K | 0.51 | 125,000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $112K | 0.49 | 100,000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAC2 | $111K | 0.49 | 100,000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $110K | 0.49 | 100,000 | US |
| LYNCHBURG ECON DEV-A | 55123TCG5 | $106K | 0.47 | 100,000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $105K | 0.47 | 100,000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0.46 | 100,000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $104K | 0.46 | 100,000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0.46 | 100,000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0.45 | 100,000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0.45 | 100,000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $102K | 0.45 | 100,000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0.45 | 100,000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAW3 | $101K | 0.45 | 100,000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0.44 | 100,000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $100K | 0.44 | 125,000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0.44 | 100,000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PQ5 | $99K | 0.44 | 100,000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $98K | 0.43 | 100,000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0.41 | 100,000 | US |
| MET ATLANTA TRANSIT-A | 5917452H6 | $92K | 0.41 | 100,000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $86K | 0.38 | 100,000 | US |
| MI ST FIN AUTH HENRY FORD HLTH SER A | 59447TUJ0 | $86K | 0.38 | 100,000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0.37 | 100,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $75K | 0.33 | 207,000 | PR |
| NORTH CAROLINA ST HSG | 658207T88 | $74K | 0.33 | 70,000 | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,072,000 | 65.05% | 21,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576,063 | 34.95% | 11,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |