T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000095889 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.24
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
▲ +0.05 (+0.09%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.72 – $50.80
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 309
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 91.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TMSF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2025 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.2M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$28.8M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 309 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $1.6M | 5.44 | 1,567,034 | STIV | US |
| TRP FLOATING RATE ETF | 87283Q883 | $1.2M | 4.28 | 24,300 | EC | US |
| TIPS | 912810FH6 | $645K | 2.24 | 604,408 | DBT | US |
| TIPS | 91282CKL4 | $508K | 1.76 | 499,464 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CPH8 | $431K | 1.49 | 436,778 | DBT | US |
| COLOMBIA | 195325ET8 | $398K | 1.38 | 400,000 | DBT | CO |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $370K | 1.28 | 335,000 | DBT | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $295K | 1.02 | 300,000 | DBT | NL |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAB1 | $291K | 1.01 | 288,000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547D9F8 | $286K | 0.99 | 287,000 | DBT | KY |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | 49836A9A4 | $284K | 0.99 | 281,000 | DBT | AT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $262K | 0.91 | 258,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $260K | 0.90 | 253,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377CU4 | $259K | 0.90 | 238,000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 144A | 38869AAD9 | $258K | 0.89 | 275,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $256K | 0.89 | 247,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $254K | 0.88 | 244,000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 12008RAT4 | $253K | 0.88 | 250,000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $251K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| WOODS 2017-15A A1R3 144A | 66860GBJ2 | $251K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| MAGNE 2023-37A A1R 144A | 55952AAL3 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGP 2021-1A A1R 144A | 496094AQ6 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| CEDF 2022-15A AR 144A | 15032QAL6 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2021-51A A1R 144A | 55821GAQ8 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2019-10A AR2 144A | 89640AAW6 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| BATLN 2021-21A AR 144A | 07134WAN3 | $250K | 0.87 | 249,696 | ABS-CBDO | KY |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $240K | 0.83 | 234,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318AV6 | $237K | 0.82 | 240,000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $235K | 0.82 | 231,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $232K | 0.80 | 239,000 | DBT | US |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $228K | 0.79 | 205,000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 05533U9G5 | $226K | 0.78 | 229,000 | DBT | MX |
| JSC KASPI.KZ | 4662819A2 | $225K | 0.78 | 222,000 | DBT | KZ |
| SHINHAN BANK | 8245899H0 | $225K | 0.78 | 217,000 | DBT | KR |
| HCA INC | 404119CA5 | $223K | 0.77 | 235,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $222K | 0.77 | 214,000 | DBT | CA |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | TC2XYJP20 | $219K | 0.76 | 2,500,000,000 | DBT | UZ |
| ZHONGSHENG GROUP | 5329969C1 | $217K | 0.75 | 223,000 | DBT | KY |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $214K | 0.74 | 214,000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $207K | 0.72 | 202,000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CL2 | $206K | 0.72 | 200,000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $203K | 0.70 | 200,000 | DBT | EC |
| PARAGUAY | 6991499H5 | $200K | 0.69 | 225,000 | DBT | PY |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $200K | 0.69 | 206,000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TF4 | $199K | 0.69 | 200,000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A | 00687YAC9 | $198K | 0.69 | 190,000 | DBT | JE |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $195K | 0.68 | 196,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 7
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
3.74%
ผลตอบแทน TTM
$1.88
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2320 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1150 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2260 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.2280 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2240 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2230 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.2510 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |