Tema ETF Trust (DSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090856 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $888.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 506
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.77%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 107.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$9.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$14.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$440.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 506 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $37.4M | 4.21 | 177,182 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $31.4M | 3.54 | 100,666 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $20.3M | 2.29 | 75,048 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $19.7M | 2.22 | 44,124 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $18.8M | 2.12 | 19,349 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.7M | 2.11 | 41,636 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $15.9M | 1.79 | 30,870 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $13.6M | 1.53 | 31,147 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.4M | 1.50 | 21,116 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $13.0M | 1.46 | 34,049 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $11.8M | 1.33 | 10,692 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $10.7M | 1.21 | 22,563 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.5M | 1.18 | 35,030 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $10.3M | 1.15 | 27,231 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $9.5M | 1.07 | 78,629 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $9.3M | 1.05 | 80,963 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $9.0M | 1.01 | 61,710 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.9M | 1.00 | 39,503 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $8.9M | 1.00 | 27,169 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $8.2M | 0.93 | 71,167 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.6M | 0.86 | 8,703 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $7.1M | 0.80 | 31,503 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $7.1M | 0.80 | 7,432 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $7.1M | 0.80 | 14,325 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.8M | 0.76 | 21,253 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $6.7M | 0.75 | 42,609 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $6.7M | 0.75 | 30,625 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.6M | 0.75 | 77,179 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $6.6M | 0.74 | 36,002 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $6.5M | 0.73 | 20,017 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.4M | 0.73 | 16,949 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.4M | 0.73 | 124,834 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $6.4M | 0.72 | 44,415 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $6.3M | 0.71 | 14,039 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $6.2M | 0.70 | 6,027 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $6.0M | 0.68 | 76,110 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $5.7M | 0.64 | 48,160 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.6M | 0.63 | 5,566,267 | STIV | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.5M | 0.62 | 17,497 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $5.4M | 0.60 | 17,993 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $5.0M | 0.57 | 28,465 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $5.0M | 0.56 | 64,509 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.9M | 0.55 | 19,357 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $4.8M | 0.54 | 4,974 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 0.53 | 15,491 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.6M | 0.52 | 22,227 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.6M | 0.52 | 25,650 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.3M | 0.48 | 2,237 | EC | US |
| Linde PLC | — | $4.2M | 0.48 | 8,491 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.2M | 0.47 | 33,399 | EC | US |
หน้า 1
จาก 11
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |