Tema ETF Trust (DSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090856 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $888.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 506
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.77%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 107.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$9.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$14.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$440.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 506 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $4.1M | 0.46 | 2,426 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $3.8M | 0.43 | 13,669 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.8M | 0.43 | 26,180 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $3.7M | 0.41 | 4,188 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $3.6M | 0.41 | 12,842 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $3.6M | 0.41 | 75,367 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.4M | 0.39 | 138,990 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.4M | 0.39 | 33,781 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $3.4M | 0.39 | 17,984 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $3.4M | 0.38 | 6,828 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.3M | 0.37 | 6,225 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.2M | 0.36 | 20,313 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.2M | 0.36 | 7,758 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $3.1M | 0.35 | 13,380 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.1M | 0.34 | 9,079 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $3.0M | 0.34 | 20,339 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.0M | 0.34 | 19,495 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $3.0M | 0.34 | 9,472 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.0M | 0.34 | 34,242 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $2.9M | 0.33 | 4,807 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $2.9M | 0.32 | 33,419 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.9M | 0.32 | 3,912 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.8M | 0.32 | 20,990 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 0.30 | 38,243 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.6M | 0.30 | 10,077 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $2.5M | 0.29 | 5,996 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $2.5M | 0.29 | 29,028 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.5M | 0.28 | 2,406 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $2.5M | 0.28 | 6,250 | EC | IE |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 0.28 | 94,615 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.4M | 0.27 | 10,158 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $2.4M | 0.27 | 3,392 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $2.4M | 0.27 | 19,028 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.4M | 0.27 | 6,278 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $2.3M | 0.26 | 4,250 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $2.3M | 0.26 | 8,890 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 0.26 | 13,655 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.3M | 0.26 | 12,580 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $2.2M | 0.25 | 7,196 | EC | CH |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.2M | 0.25 | 19,370 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $2.2M | 0.25 | 5,133 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.1M | 0.24 | 4,756 | EC | IE |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $2.1M | 0.24 | 10,361 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $2.1M | 0.24 | 14,707 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.1M | 0.24 | 5,000 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $2.1M | 0.23 | 7,898 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $2.0M | 0.23 | 9,949 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.0M | 0.23 | 10,884 | EC | IE |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0.23 | 9,342 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.0M | 0.22 | 34,835 | EC | US |
หน้า 2
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |