Tema ETF Trust (DSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090856 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $888.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 506
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.77%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 107.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$9.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$14.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$440.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 506 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $184K | 0.02 | 1,425 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $184K | 0.02 | 1,422 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $183K | 0.02 | 2,127 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $182K | 0.02 | 9,702 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $178K | 0.02 | 811 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $177K | 0.02 | 2,056 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $174K | 0.02 | 2,238 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $174K | 0.02 | 2,460 | EC | GB |
| Snap-on Inc | 833034101 | $173K | 0.02 | 467 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $173K | 0.02 | 1,619 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $172K | 0.02 | 11,696 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $167K | 0.02 | 7,725 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $163K | 0.02 | 5,254 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $161K | 0.02 | 515 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $160K | 0.02 | 588 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $159K | 0.02 | 2,057 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $158K | 0.02 | 2,209 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $156K | 0.02 | 2,600 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $152K | 0.02 | 619 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $149K | 0.02 | 296 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $144K | 0.02 | 7,826 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $142K | 0.02 | 982 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $140K | 0.02 | 5,847 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $139K | 0.02 | 2,806 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $139K | 0.02 | 2,691 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $126K | 0.01 | 697 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $124K | 0.01 | 342 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $121K | 0.01 | 2,762 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $120K | 0.01 | 2,087 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $108K | 0.01 | 1,085 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $106K | 0.01 | 2,674 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $105K | 0.01 | 7,911 | EC | US |
| Allegion plc | — | $102K | 0.01 | 784 | EC | IE |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $97K | 0.01 | 1,278 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $96K | 0.01 | 466 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $92K | 0.01 | 895 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $89K | 0.01 | 3,852 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $89K | 0.01 | 311 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $83K | 0.01 | 1,107 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $76K | 0.01 | 361 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $72K | 0.01 | 714 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $71K | 0.01 | 597 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $70K | 0.01 | 513 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $67K | 0.01 | 2,602 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $64K | 0.01 | 3,011 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $64K | 0.01 | 1,120 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $63K | 0.01 | 432 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $56K | 0.01 | 227 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $56K | 0.01 | 737 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $56K | 0.01 | 180 | EC | US |
หน้า 10
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |