Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
DSPY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.14% | ▼ -0.86% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 506 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $30K | 0.00 | 156 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $24K | 0.00 | 2,281 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $23K | 0.00 | 107 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $15K | 0.00 | 83 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $0 | 0.00 | 4,913 | OTHER | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 3,327 | OTHER | US |
เงินปันผล 6 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กันยายน 2026 | $0.1880 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.1720 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.0660 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1920 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.0610 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1640 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |