Tema ETF Trust (DSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090856 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $888.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 506
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.77%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 107.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$9.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$14.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$440.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 506 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $997K | 0.11 | 3,417 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $994K | 0.11 | 10,504 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $993K | 0.11 | 2,934 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $993K | 0.11 | 1,161 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $986K | 0.11 | 3,851 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $981K | 0.11 | 56,248 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $978K | 0.11 | 5,148 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $966K | 0.11 | 970 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $962K | 0.11 | 4,507 | EC | IE |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $951K | 0.11 | 11,529 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $942K | 0.11 | 5,913 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $936K | 0.11 | 11,152 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $933K | 0.11 | 12,776 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $928K | 0.10 | 4,714 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $919K | 0.10 | 7,620 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $916K | 0.10 | 20,724 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $915K | 0.10 | 5,229 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $912K | 0.10 | 499 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $908K | 0.10 | 5,371 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $906K | 0.10 | 3,918 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $898K | 0.10 | 14,657 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $896K | 0.10 | 5,592 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $885K | 0.10 | 5,167 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $883K | 0.10 | 4,614 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $874K | 0.10 | 6,554 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $868K | 0.10 | 2,755 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $862K | 0.10 | 7,892 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $861K | 0.10 | 7,660 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $860K | 0.10 | 7,794 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $855K | 0.10 | 9,892 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $853K | 0.10 | 5,863 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $840K | 0.09 | 13,514 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $838K | 0.09 | 9,334 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $832K | 0.09 | 12,433 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $829K | 0.09 | 18,170 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $825K | 0.09 | 3,654 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $825K | 0.09 | 281 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $819K | 0.09 | 7,507 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $814K | 0.09 | 3,952 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $811K | 0.09 | 3,600 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $792K | 0.09 | 2,117 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $792K | 0.09 | 3,104 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $791K | 0.09 | 10,440 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $784K | 0.09 | 3,900 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $774K | 0.09 | 9,885 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $769K | 0.09 | 24,131 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $763K | 0.09 | 1,209 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $763K | 0.09 | 25,400 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $758K | 0.09 | 4,011 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $753K | 0.08 | 16,828 | EC | US |
หน้า 5
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |