Tema ETF Trust (DSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090856 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $888.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 506
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.77%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 107.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$9.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$14.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$440.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 506 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $746K | 0.08 | 4,779 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $743K | 0.08 | 13,113 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $731K | 0.08 | 7,994 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $723K | 0.08 | 1,603 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $721K | 0.08 | 8,288 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $720K | 0.08 | 2,371 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $710K | 0.08 | 8,407 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $709K | 0.08 | 9,348 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $702K | 0.08 | 8,926 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $697K | 0.08 | 6,073 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $695K | 0.08 | 7,515 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $693K | 0.08 | 3,433 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $684K | 0.08 | 8,598 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $680K | 0.08 | 4,625 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $678K | 0.08 | 8,196 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $677K | 0.08 | 6,411 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $667K | 0.08 | 1,496 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $665K | 0.07 | 40,676 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $662K | 0.07 | 6,575 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $649K | 0.07 | 3,723 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $644K | 0.07 | 4,350 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $636K | 0.07 | 4,437 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $635K | 0.07 | 2,298 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $634K | 0.07 | 4,679 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $630K | 0.07 | 16,220 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $630K | 0.07 | 1,404 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $625K | 0.07 | 6,997 | EC | BM |
| EQT Corp | 26884L109 | $624K | 0.07 | 11,355 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $623K | 0.07 | 23,865 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $618K | 0.07 | 12,381 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $613K | 0.07 | 35,482 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $608K | 0.07 | 3,034 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $607K | 0.07 | 3,903 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $607K | 0.07 | 6,222 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $594K | 0.07 | 7,643 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $594K | 0.07 | 1,944 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $593K | 0.07 | 4,029 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $586K | 0.07 | 5,276 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $582K | 0.07 | 10,290 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $571K | 0.06 | 4,494 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $568K | 0.06 | 2,534 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $568K | 0.06 | 3,116 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $565K | 0.06 | 13,372 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $562K | 0.06 | 4,494 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $562K | 0.06 | 3,892 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $554K | 0.06 | 7,517 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $553K | 0.06 | 5,335 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $552K | 0.06 | 1,438 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $545K | 0.06 | 12,248 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $540K | 0.06 | 2,076 | EC | US |
หน้า 6
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |