Themes ETF Trust (UNHG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085493 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $176.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 37.45%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNHG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.83% | — |
| 3M | ▼ -39.53% | — |
| 6M | ▼ -47.21% | — |
| YTD | ▼ -32.94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2025 | ▼ -26.73% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$44.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$76.2M
- ย้อนหลัง 10 เดือน
- +$125.6M
ก.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $31.5M | 17.91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14.91 | 26,259,697 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7.6M | 4.33 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $540K | 0.31 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,047,116 | 34.76% | 307,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,541,929 | 27.33% | 241,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,342,526 | 6.62% | 58,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,331,071 | 6.56% | 58,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,319,616 | 6.51% | 57,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882,608 | 4.35% | 38,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818,735 | 4.04% | 35,737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542,587 | 2.68% | 53,247 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462,782 | 2.28% | 20,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430,845 | 2.12% | 18,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246,809 | 1.22% | 10,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226,832 | 1.12% | 9,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37,595 | 0.19% | 1,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29,256 | 0.14% | 1,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14,319 | 0.07% | 625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0.00% | 21,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |