Tidal Trust I (ZHDG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072366 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $34.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.63%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$548K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$14K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $24.6M | 70.71 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.9M | 8.36 | 2,927,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 6.32 | 2,225,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.9M | 5.37 | 1,885,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.3M | 3.83 | 1,338,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0.59 | 203,388 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $127K | 0.37 | 400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $61K | 0.18 | 85 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$35K | -0.10 | -400 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23,600,287 | 56.46% | 1,002,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5,038,399 | 12.05% | 214,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3,587,795 | 8.58% | 152,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,940,694 | 4.64% | 83,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,210,263 | 2.90% | 51,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975,925 | 2.33% | 41,471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949,756 | 2.27% | 40,359 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931,495 | 2.23% | 39,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $919,648 | 2.20% | 39,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568,738 | 1.36% | 24,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501,317 | 1.20% | 21,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461,617 | 1.10% | 19,616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427,837 | 1.02% | 18,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378,805 | 0.91% | 16,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $306,235 | 0.73% | 13,013 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |