Themes ETF Trust (HOOG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091219 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $63.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.35%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 76.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
HOOG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.12% | — |
| 3M | ▼ -74.79% | — |
| 6M | ▼ -71.56% | — |
| YTD | ▼ -58.21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2025 | ▲ +46.91% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$24.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$52.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$163.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11.21 | 7,103,471 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $177K | 0.28 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$275K | -0.43 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$514K | -0.81 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.2M | -1.89 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,352,796 | 45.92% | 144,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,329,811 | 14.03% | 44,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817,088 | 8.62% | 27,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594,792 | 6.27% | 19,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522,696 | 5.51% | 17,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448,497 | 4.73% | 14,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445,553 | 4.70% | 14,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267,356 | 2.82% | 8,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261,829 | 2.76% | 8,716 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195,410 | 2.06% | 6,505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141,188 | 1.49% | 4,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $42,146 | 0.44% | 1,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31,212 | 0.33% | 1,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Life Planners | $22,714 | 0.24% | 756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5,557 | 0.06% | 185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0.01% | 27 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0.00% | 8,840 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |