Tidal Trust II (MARO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086361 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $66.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 12
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 106.67%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$8.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$24.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$127.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41.95 | 27,974,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12.2M | 18.46 | 56,255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17.93 | 12,024,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16.40 | 10,963,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5.44 | 3,602,160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5.10 | 3,394,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.1M | 1.72 | 16,955 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $34K | 0.05 | 22,400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$104K | -0.16 | -1,900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$146K | -0.22 | -22,400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.2M | -1.88 | -56,255 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.1M | -3.23 | -16,955 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15,577,298 | 96.34% | 2,082,109 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175,907 | 1.09% | 28,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135,711 | 0.84% | 22,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70,362 | 0.44% | 11,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69,156 | 0.43% | 11,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61,200 | 0.38% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $61,200 | 0.38% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $18,360 | 0.11% | 3,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0.00% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0.00% | 12,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $67 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |