Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000089435 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $59.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.59%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$6.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$20.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27.96 | 156,201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21.88 | 94,640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21.85 | 157,553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11.67 | 57,619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10.32 | 137,980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5.91 | 129,923 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23,893,437 | 49.47% | 688,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,049,827 | 22.88% | 316,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10,847,271 | 22.46% | 311,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1,103,867 | 2.29% | 31,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365,353 | 0.76% | 10,480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336,696 | 0.70% | 9,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314,140 | 0.65% | 9,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202,961 | 0.42% | 5,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122,749 | 0.25% | 3,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17,431 | 0.04% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13,980 | 0.03% | 401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13,622 | 0.03% | 391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9,273 | 0.02% | 266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8,890 | 0.02% | 255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |