iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA)
12 มิถุนายน 2020
เริ่มต้น
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.01%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ3.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%5
สินทรัพย์สุทธิ
$36.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
6
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$951K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.4M | 49.87 | 112,582 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.9M | 18.81 | 148,955 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.3M | 17.03 | 60,102 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.4M | 9.17 | 65,765 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5.03 | 34,583 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $36K | 0.10 | 36,406 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 45.82 → -0.0008897 (-100.0%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.0736 → 45.9 (62259.7%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | EAGG | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1806 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.07285 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGE | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.07972 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGU | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1365 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESML | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04192 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.0005588 → 45.82 (-8200707.6%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.02934 → -0.0005588 (-101.9%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.04413 → 0.0736 (66.8%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0292 → 0.02934 (0.5%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.02545 → 0.0292 (14.7%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.004583 → 0.02545 (-655.4%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.004532 → -0.004583 (1.1%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.004507 → -0.004532 (0.6%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.004481 → -0.004507 (0.6%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.004404 → -0.004481 (1.8%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.004353 → -0.004404 (1.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.004327 → -0.004353 (0.6%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.004302 → -0.004327 (0.6%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.004224 → -0.004302 (1.8%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | EAGG | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1806 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07285 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGE | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07972 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGU | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1365 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESML | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04192 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | USD — USD CASH | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.004224 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04413 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1,772,582 | 29.00% | 39,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546,559 | 8.94% | 12,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546,105 | 8.93% | 12,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531,149 | 8.69% | 11,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $416,992 | 6.82% | 9,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388,775 | 6.36% | 8,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384,040 | 6.28% | 8,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347,924 | 5.69% | 8,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $270,373 | 4.42% | 5,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227,109 | 3.72% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218,251 | 3.57% | 4,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122,230 | 2.00% | 2,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120,546 | 1.97% | 2,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gould Capital, LLC | $66,634 | 1.09% | 1,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57,095 | 0.93% | 1,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35,572 | 0.58% | 783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $21,939 | 0.36% | 483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15,397 | 0.25% | 339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10,310 | 0.17% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8,753 | 0.14% | 193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4,542 | 0.07% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |