iShares Trust (EAOA)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000068732 · ดูใน SEC EDGAR ↗
12 มิถุนายน 2020
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$0 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $35.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.18% (ต่ำ)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 106.26%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$39K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$951K
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.0M | 49.99 | 114,747 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.7M | 18.59 | 140,771 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.1M | 16.94 | 60,260 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.3M | 9.17 | 64,451 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6.24 | 2,243,903 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5.22 | 36,568 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $35K | 0.10 | 34,882 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 45.82 → -0.0008897 (-100.0%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.0736 → 45.9 (62259.7%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
EAGG
46435U549
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1806 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESGD
46435G516
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.07285 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESGE
46434G863
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.07972 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESGU
46435G425
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1365 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESML
46435U663
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04192 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0005588 → 45.82 (-8200707.6%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.02934 → -0.0005588 (-101.9%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04413 → 0.0736 (66.8%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0292 → 0.02934 (0.5%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.02545 → 0.0292 (14.7%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004583 → 0.02545 (-655.4%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004532 → -0.004583 (1.1%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004507 → -0.004532 (0.6%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004481 → -0.004507 (0.6%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004404 → -0.004481 (1.8%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004353 → -0.004404 (1.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004327 → -0.004353 (0.6%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004302 → -0.004327 (0.6%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004224 → -0.004302 (1.8%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
EAGG
46435U549
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1806 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESGD
46435G516
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07285 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESGE
46434G863
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07972 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESGU
46435G425
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1365 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESML
46435U663
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04192 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.004224 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04413 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1,772,582 | 31.06% | 39,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546,559 | 9.58% | 12,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546,105 | 9.57% | 12,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531,149 | 9.31% | 11,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388,775 | 6.81% | 8,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384,040 | 6.73% | 8,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347,924 | 6.10% | 8,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $270,373 | 4.74% | 5,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227,109 | 3.98% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218,251 | 3.82% | 4,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122,230 | 2.14% | 2,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120,546 | 2.11% | 2,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gould Capital, LLC | $66,634 | 1.17% | 1,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57,095 | 1.00% | 1,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35,572 | 0.62% | 783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $21,939 | 0.38% | 483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15,397 | 0.27% | 339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10,310 | 0.18% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8,753 | 0.15% | 193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,629 | 0.15% | 190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4,542 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,134 | 0.05% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |