THOR Financial Technologies Trust (THLV)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000076795 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$32.86
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.22 – $33.48
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $59.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.04%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
THLV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.43% | ▼ -0.43% |
| 3M | ▲ +3.59% | ▲ +3.59% |
| 6M | ▲ +0.02% | ▲ +0.02% |
| YTD | ▲ +10.00% | ▲ +10.00% |
| 1Y | ▲ +12.21% | ▲ +14.16% |
| 3Y | ▲ +31.49% | ▲ +39.00% |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 13 กันยายน 2022 | ▲ +35.77% | ▲ +44.38% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 10.42%
- ความผันผวน 3 ปี
- 10.35%
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- -14.18%
- 29 พฤศจิกายน 2024 → 21 เมษายน 2025
- เบต้า 3 ปี
- 0.38
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.16
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$962K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$14.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16.71 | 52,223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13.75 | 67,941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13.67 | 47,148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13.60 | 184,665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13.38 | 179,817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13.37 | 156,123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13.35 | 154,559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2.21 | 1,320,981 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
1.61%
ผลตอบแทน TTM
$0.53
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 12 ธันวาคม 2025 | $0.5300 |
| 12 ธันวาคม 2024 | $0.3450 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.6910 |
| 15 ธันวาคม 2022 | $0.1530 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2,172,153 | 22.65% | 65,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,487,075 | 15.51% | 44,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,155,959 | 12.05% | 34,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902,602 | 9.41% | 27,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835,520 | 8.71% | 25,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750,289 | 7.82% | 22,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724,296 | 7.55% | 21,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383,719 | 4.00% | 11,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368,749 | 3.85% | 11,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274,862 | 2.87% | 8,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201,145 | 2.10% | 6,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158,441 | 1.65% | 4,763 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99,761 | 1.04% | 2,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63,775 | 0.66% | 2,135 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6,802 | 0.07% | 204 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5,134 | 0.05% | 154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |