Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$7.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$64.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$377.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 460 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $704K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $703K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $703K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $701K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $701K | 0.17 | 710,000 | DBT | GB |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $700K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XM5T9 | $698K | 0.17 | 736,838 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $697K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $693K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $693K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CT7 | $690K | 0.17 | 700,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $690K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $687K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACP0 | $681K | 0.17 | 650,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCF0 | $680K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $678K | 0.17 | 750,000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $676K | 0.17 | 660,000 | DBT | XX |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $672K | 0.17 | 735,000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660LAD9 | $672K | 0.17 | 678,491 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $659K | 0.16 | 660,000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AG7 | $647K | 0.16 | 660,000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $644K | 0.16 | 585,000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $643K | 0.16 | 635,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAP1 | $639K | 0.16 | 650,000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAT9 | $636K | 0.16 | 660,000 | DBT | US |
| IVORY COAST | 221625AV8 | $635K | 0.16 | 625,000 | DBT | CI |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AU9 | $632K | 0.16 | 610,000 | DBT | CA |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $631K | 0.16 | 735,000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBB0 | $625K | 0.15 | 610,000 | DBT | ES |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $611K | 0.15 | 610,000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU | 26150TAF6 | $610K | 0.15 | 650,000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $604K | 0.15 | 610,000 | DBT | IE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $604K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $604K | 0.15 | 610,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $604K | 0.15 | 600,000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GU5 | $601K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $600K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAV3 | $599K | 0.15 | 585,000 | DBT | KY |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $599K | 0.15 | 590,000 | DBT | US |
| Vibrant CLO Ltd | 92558RAG8 | $597K | 0.15 | 600,000 | ABS-CBDO | KY |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $597K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0.15 | 610,000 | DBT | US |
| Chenango Park CLO, Ltd. | 16409TAS8 | $595K | 0.15 | 595,000 | ABS-CBDO | KY |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $594K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $593K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BU5 | $593K | 0.15 | 580,000 | DBT | LR |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $592K | 0.15 | 585,000 | DBT | JP |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $590K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC77 | $588K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $588K | 0.15 | 600,000 | DBT | US |
หน้า 4
จาก 10
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
$2.42
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1990 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2030 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1840 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.1840 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2000 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1860 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1670 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3510 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1740 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1990 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1850 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1860 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.2160 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1860 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1780 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0650 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1720 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0640 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |