FLDB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -0.26%▲ +0.05%
3M▼ -0.62%▲ +1.69%
6M▼ -0.62%▲ +1.69%
YTD▼ -0.58%▲ +2.35%
1Y▼ -0.98%▲ +3.36%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +0.14%▲ +12.43%
ความผันผวน 1 ปี1.53%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.13

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$2.5M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$6.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$35.3M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 398 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
UST NOTES 91282CMH1 $35.9M 8.78 35,850,000 DBT US
UST NOTES 91282CNV9 $28.6M 6.98 28,667,100 DBT US
UST NOTES 91282CPS4 $25.0M 6.11 25,239,000 DBT US
UST NOTES 91282CQL8 $11.4M 2.80 11,500,000 DBT US
UST NOTES 91282CLP4 $11.3M 2.77 11,334,700 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $1.7M 0.42 1,701,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZX1 $1.6M 0.40 1,625,000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PDW3 $1.6M 0.39 1,600,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYM0 $1.6M 0.39 1,600,000 DBT US
FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC 33884EAQ4 $1.5M 0.38 1,538,000 ABS-CBDO KY
VMWARE LLC 928563AJ4 $1.5M 0.38 1,545,000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $1.5M 0.37 1,517,000 DBT GB
US BANCORP DEL 91159HJP6 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CX5 $1.5M 0.37 1,530,000 DBT GB
WELLS FARGO and CO 95000U3R2 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI OHIO 90331HPT4 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
THE TORONTO DOMINION BANK 89115A3A8 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT CA
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAV9 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN 64134VAY2 $1.5M 0.37 1,500,000 ABS-CBDO JE
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAN2 $1.5M 0.36 1,470,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DZ9 $1.5M 0.36 1,450,000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BT1 $1.4M 0.35 1,425,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GLV9 $1.4M 0.35 1,430,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAZ6 $1.4M 0.35 1,420,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAP5 $1.4M 0.35 1,430,000 DBT US
JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC 48206KAY2 $1.4M 0.35 1,419,000 ABS-CBDO JE
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPE9 $1.4M 0.34 1,400,000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GBD8 $1.4M 0.34 1,400,000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PAF3 $1.4M 0.34 1,400,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAV7 $1.4M 0.33 1,370,000 DBT IE
WELLS FARGO and CO 95000U2V4 $1.4M 0.33 1,360,000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.3M 0.33 1,350,000 DBT CH
BANK NEW YORK MELLON CORP 06406RCD7 $1.3M 0.32 1,325,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $1.3M 0.32 1,326,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEC5 $1.3M 0.32 1,320,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJS9 $1.3M 0.32 1,300,000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.3M 0.32 1,290,000 DBT CA
GLENCORE FDG LLC 378272BX5 $1.3M 0.31 1,285,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $1.3M 0.31 1,280,000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 46849LVC2 $1.3M 0.31 1,276,000 DBT US
MATTEL INC 577081BD3 $1.3M 0.31 1,280,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAY6 $1.3M 0.31 1,272,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BY0 $1.3M 0.31 1,270,000 DBT US
CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP 166754AP6 $1.3M 0.31 1,275,000 DBT US
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 096912AD2 $1.3M 0.31 1,260,000 ABS-CBDO US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96328GCF2 $1.3M 0.31 1,257,804 ABS-CBDO US
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 377373AN5 $1.3M 0.31 1,250,000 DBT GB
DANSKE BANK A/S 23636ABM2 $1.3M 0.31 1,250,000 DBT DK
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $1.2M 0.30 1,260,000 DBT GB

เงินปันผล 33 การชำระเงิน

08
4.33%ผลตอบแทน TTM
$2.17เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
29 กันยายน 2026$0.1580
28 สิงหาคม 2026$0.1670
30 กรกฎาคม 2026$0.1650
29 มิถุนายน 2026$0.1700
28 พฤษภาคม 2026$0.1610
29 เมษายน 2026$0.1710
30 มีนาคม 2026$0.1690
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.1580
29 มกราคม 2026$0.1460
30 ธันวาคม 2025$0.2490
5 ธันวาคม 2025$0.1020
26 พฤศจิกายน 2025$0.1740
30 ตุลาคม 2025$0.1790
29 กันยายน 2025$0.1690
28 สิงหาคม 2025$0.1830
30 กรกฎาคม 2025$0.1880
27 มิถุนายน 2025$0.1870
29 พฤษภาคม 2025$0.1880
29 เมษายน 2025$0.1960
28 มีนาคม 2025$0.1910
27 กุมภาพันธ์ 2025$0.1840
30 มกราคม 2025$0.1900
30 ธันวาคม 2024$0.2510
6 ธันวาคม 2024$0.0200
27 พฤศจิกายน 2024$0.2030
30 ตุลาคม 2024$0.2110
27 กันยายน 2024$0.1820
29 สิงหาคม 2024$0.2120
30 กรกฎาคม 2024$0.2050
27 มิถุนายน 2024$0.2140
30 พฤษภาคม 2024$0.2150
26 เมษายน 2024$0.1050
26 มีนาคม 2024$0.1940

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
FMR LLC $368,808,814 96.07% 7,340,940 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $6,969,444 1.82% 138,723 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1,741,086 0.45% 34,655 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,652,513 0.43% 32,892 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pathstone Holdings, LLC $1,115,981 0.29% 22,213 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $979,077 0.26% 19,488 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $762,307 0.20% 15,173 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $580,422 0.15% 11,553 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $556,367 0.14% 11,074 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NWAM LLC $349,666 0.09% 6,960 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RCS Financial Planning, LLC $341,729 0.09% 6,779 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24,867 0.01% 494 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Planning Group LLC $18,762 0.00% 373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3,215 0.00% 64 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $2,763 0.00% 55 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $1,356 0.00% 27 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $412.0M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Co… $409.3M
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … $405.9M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M